我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
3810.44 |
20986.21 |
6182.11 |
10808.74 |
5180.53 |
| 本期利润(万元) |
3810.44 |
20986.21 |
6182.11 |
10808.74 |
5180.53 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
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| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
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0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
701127.30 |
701304.75 |
864370.23 |
1086154.90 |
885111.89 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
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0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
75197.78 |
35241.49 |
64188.07 |
70408.21 |
98098.10 |
| 交易性金融资产(万元) |
417762.40 |
814866.60 |
553268.26 |
734470.91 |
702376.36 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
417142.45 |
813466.23 |
549229.99 |
708943.65 |
669095.62 |
| 应付管理人报酬(万元) |
219.15 |
294.13 |
288.33 |
433.03 |
225.78 |
| 应付托管费(万元) |
33.20 |
52.14 |
43.69 |
131.22 |
68.42 |
| 资产总计(万元) |
733795.41 |
1310619.47 |
975803.57 |
1195074.44 |
1118458.39 |
| 负债合计(万元) |
30465.87 |
218660.04 |
78207.71 |
156686.94 |
38373.57 |
| 所有者权益合计(万元) |
703329.53 |
1091959.43 |
897595.86 |
1038387.49 |
1080084.82 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
11122.53 |
5508.80 |
12114.25 |
6734.79 |
26684.30 |
| 投资收益(万元) |
17083.13 |
8715.89 |
20409.97 |
10995.06 |
710.68 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.81 |
| 收入合计(万元) |
28205.66 |
14224.68 |
32524.22 |
17729.85 |
27397.79 |
| 管理人报酬(万元) |
3493.93 |
1677.08 |
4270.17 |
2180.00 |
3154.56 |
| 托管费(万元) |
536.96 |
261.68 |
1137.18 |
660.60 |
955.93 |
| 其它费用(万元) |
31.93 |
17.06 |
35.55 |
17.70 |
36.49 |
| 费用合计(万元) |
7114.09 |
3349.36 |
7726.58 |
4055.18 |
5486.07 |
| 利润总额(万元) |
21091.57 |
10875.32 |
24797.64 |
13674.67 |
21911.72 |
| 净利润(万元) |
21091.57 |
10875.32 |
24797.64 |
13674.67 |
21911.72 |
