我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
2061.17 |
14265.16 |
2992.74 |
9894.28 |
5092.41 |
| 本期利润(万元) |
2061.17 |
14265.16 |
2992.74 |
9894.28 |
5092.41 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
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0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
154206.36 |
226319.65 |
297572.55 |
314421.65 |
708999.06 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
4678382.09 |
3072506.56 |
4204696.86 |
3919690.20 |
4746215.97 |
| 交易性金融资产(万元) |
11233533.68 |
10484176.23 |
9983042.72 |
7469688.15 |
7840992.67 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
11233533.68 |
10484176.23 |
9983042.72 |
7469688.15 |
7813992.67 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4575.33 |
4287.67 |
4156.40 |
4014.67 |
3878.98 |
| 应付托管费(万元) |
847.28 |
794.01 |
769.70 |
743.46 |
718.33 |
| 资产总计(万元) |
21066680.80 |
20265796.33 |
18643753.22 |
17621356.63 |
18281083.29 |
| 负债合计(万元) |
990038.66 |
1369965.79 |
1061332.65 |
943246.78 |
759117.63 |
| 所有者权益合计(万元) |
20076642.14 |
18895830.54 |
17582420.57 |
16678109.84 |
17521965.67 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
233330.18 |
112203.84 |
208927.21 |
105321.76 |
408595.07 |
| 投资收益(万元) |
244482.56 |
120313.83 |
197773.26 |
112011.31 |
8120.18 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.17 |
0.17 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
477812.74 |
232517.66 |
406700.64 |
217333.24 |
416715.24 |
| 管理人报酬(万元) |
52309.77 |
25497.84 |
47432.84 |
23643.78 |
40134.08 |
| 托管费(万元) |
9687.00 |
4721.82 |
8783.86 |
4378.48 |
7432.24 |
| 其它费用(万元) |
43.63 |
21.85 |
43.13 |
21.20 |
43.01 |
| 费用合计(万元) |
121868.14 |
57371.07 |
104352.45 |
51085.06 |
85442.50 |
| 利润总额(万元) |
355944.60 |
175146.59 |
302348.19 |
166248.18 |
331272.75 |
| 净利润(万元) |
355944.60 |
175146.59 |
302348.19 |
166248.18 |
331272.75 |
