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7日年化收益率:1.3290%

更新时间:2026-01-03 15:00

万份收益:0.3527元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 易方达保证金货币B 40.6900元 1.47%
2 平安货币ETF 40.2800元 1.53%
3 汇添富收益快钱货币B 39.0800元 1.40%
4 华泰柏瑞交易货币B 38.0500元 1.45%
5 招商财富宝货币ETFE 35.2500元 1.30%
富国富钱包货币B万份收益在同类基金中排列第 328 位,高于同类基金平均水平
326 富国天时货币D 0.3535元 1.31%
327 南方天天宝B 0.3534元 1.30%
328 富国富钱包货币B 0.3527元 1.33%
329 融通汇财宝货币E 0.3527元 1.29%
330 民生加银腾元宝货币A 0.3523元 1.27%
截止日期:2026-01-03基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25建设银行CD376 5300.00 528125.69 2.23%
25建设银行CD370 5000.00 498371.32 2.10%
25建设银行CD374 3700.00 368755.18 1.55%
25建设银行CD373 3000.00 299009.96 1.26%
25建设银行CD367 3000.00 299035.63 1.26%
25建设银行CD379 3000.00 298926.10 1.26%
25农业银行CD315 3000.00 299003.61 1.26%
25农业银行CD320 3000.00 297739.41 1.25%
25农业银行CD316 3000.00 297752.82 1.25%
25平安银行CD038 2500.00 249763.84 1.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1742309.02 7.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2025-09-30评级说明
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