我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 442665.07 9.29%
债券 2399104.92 50.34%
银行存款和结算备付金 1913665.33 40.15%
其他资产 10787.27 0.23%
资产总值:4766222.59万元报告期:2024-03-31
十大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23浙商银行CD220 1290.00 128272.42 3.17%
23民生银行CD405 1250.00 124266.61 3.07%
24浙商银行CD019 1000.00 99182.84 2.45%
24兴业银行CD077 900.00 89551.96 2.21%
21国开07 720.00 73811.13 1.82%
23国开06 590.00 60064.12 1.48%
24浙商银行CD015 520.00 51594.95 1.27%
24农业银行CD021 500.00 49850.90 1.23%
23中原银行CD439 500.00 49710.91 1.23%
23渤海银行CD319 500.00 49712.19 1.23%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 257637.70 6.37%
企业债 5129.21 0.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%