我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
19820.84 |
71651.83 |
16946.69 |
36882.07 |
18554.32 |
| 本期利润(万元) |
19820.84 |
71651.83 |
16946.69 |
36882.07 |
18554.32 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
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0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4033707.84 |
4027833.37 |
3907237.94 |
4014696.99 |
4137920.88 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1606550.90 |
1274228.89 |
1726496.38 |
1449802.59 |
2182049.62 |
| 交易性金融资产(万元) |
2587873.65 |
1967336.84 |
1975614.62 |
3768075.33 |
3876426.02 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
2545042.22 |
1944048.50 |
1949168.04 |
3698677.21 |
3741352.49 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1127.30 |
1127.73 |
1277.16 |
1374.00 |
1561.93 |
| 应付托管费(万元) |
341.61 |
341.74 |
387.02 |
416.36 |
473.31 |
| 资产总计(万元) |
4821503.40 |
4453168.89 |
4952692.12 |
5724566.81 |
6445556.16 |
| 负债合计(万元) |
771226.50 |
396869.24 |
449454.75 |
902771.12 |
972895.55 |
| 所有者权益合计(万元) |
4050276.90 |
4056299.65 |
4503237.37 |
4821795.69 |
5472660.61 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
62651.83 |
33452.74 |
55029.07 |
27858.94 |
185910.76 |
| 投资收益(万元) |
47247.45 |
22389.28 |
77352.31 |
45149.69 |
2681.92 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.63 |
0.41 |
5.00 |
| 收入合计(万元) |
109899.28 |
55842.02 |
132382.01 |
73009.04 |
188597.68 |
| 管理人报酬(万元) |
13795.07 |
7096.72 |
16466.86 |
8514.03 |
20200.15 |
| 托管费(万元) |
4180.32 |
2150.52 |
4989.96 |
2580.01 |
6121.26 |
| 其它费用(万元) |
37.72 |
18.91 |
37.78 |
18.95 |
39.05 |
| 费用合计(万元) |
37525.96 |
18463.85 |
44214.40 |
23456.23 |
53729.69 |
| 利润总额(万元) |
72373.33 |
37378.18 |
88167.62 |
49552.81 |
134867.99 |
| 净利润(万元) |
72373.33 |
37378.18 |
88167.62 |
49552.81 |
134867.99 |
