我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
121846.34 |
66940.19 |
228726.51 |
55506.30 |
108894.03 |
| 本期利润(万元) |
121846.34 |
66940.19 |
228726.51 |
55506.30 |
108894.03 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
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0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
13605090.34 |
13725539.73 |
13194895.97 |
12333997.35 |
12088866.10 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4959862.12 |
6765935.63 |
6926404.23 |
5187430.39 |
3292633.94 |
| 交易性金融资产(万元) |
9057511.22 |
5680229.74 |
5656811.74 |
5428811.25 |
3869156.98 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
9053942.56 |
5643111.05 |
5627589.08 |
5428811.25 |
3869156.98 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3721.60 |
3673.05 |
3274.24 |
3122.92 |
2971.22 |
| 应付托管费(万元) |
451.10 |
445.22 |
396.88 |
378.54 |
360.15 |
| 资产总计(万元) |
14826926.56 |
15362179.03 |
13222098.99 |
12382099.22 |
11390036.96 |
| 负债合计(万元) |
1221836.22 |
2167283.06 |
1133232.89 |
1079507.70 |
876122.82 |
| 所有者权益合计(万元) |
13605090.34 |
13194895.97 |
12088866.10 |
11302591.52 |
10513914.14 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
98716.47 |
194165.29 |
91874.62 |
145991.18 |
67546.63 |
| 投资收益(万元) |
71814.33 |
130782.00 |
63645.30 |
121094.49 |
72551.73 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.07 |
0.07 |
0.57 |
0.57 |
| 收入合计(万元) |
170530.81 |
324947.36 |
155519.99 |
267086.24 |
140098.94 |
| 管理人报酬(万元) |
22588.50 |
40075.25 |
19253.42 |
35440.65 |
17382.04 |
| 托管费(万元) |
2738.00 |
4857.61 |
2333.75 |
4295.84 |
2106.91 |
| 其它费用(万元) |
23.70 |
48.35 |
24.22 |
43.75 |
21.08 |
| 费用合计(万元) |
48684.47 |
96220.85 |
46625.95 |
80996.21 |
40009.94 |
| 利润总额(万元) |
121846.34 |
228726.51 |
108894.03 |
186090.03 |
100089.00 |
| 净利润(万元) |
121846.34 |
228726.51 |
108894.03 |
186090.03 |
100089.00 |
