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7日年化收益率:1.0770%

更新时间:2026-01-07 15:00

万份收益:0.2802元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.1485亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 易方达货币E 8.5000元 1.00%
2 国泰瞬利货币A 41.4300元 1.50%
3 金鹰现金增益E 4.0200元 0.06%
4 华泰柏瑞交易货币B 39.9800元 1.44%
5 平安货币ETF 39.1800元 1.46%
工银添益快线货币A万份收益在同类基金中排列第 649 位,低于同类基金平均水平
647 富国收益宝交易型货币A 0.2805元 1.06%
648 国泰现金管理货币A 0.2804元 1.05%
649 工银添益快线货币 0.2802元 1.08%
650 万家现金宝E 0.2798元 1.05%
651 平安日增利货币A 0.2796元 1.01%
截止日期:2026-01-07基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25光大银行CD210 2000.00 199213.61 1.48%
25华夏银行CD233 2000.00 198564.23 1.47%
25中国银行CD014 1500.00 149296.15 1.11%
25民生银行CD242 1500.00 148856.57 1.10%
25民生银行CD111 1400.00 139732.36 1.04%
25建设银行CD244 1400.00 139561.29 1.03%
21国开03 1330.00 136532.27 1.01%
25华夏银行CD238 1000.00 99273.29 0.74%
25广发银行CD171 900.00 89666.53 0.67%
25长沙银行CD158 900.00 89574.11 0.66%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 552702.76 4.10%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2025-09-30评级说明
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