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7日年化收益率:1.3540%

更新时间:2024-09-25 15:00

万份收益:0.3858元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.1485亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 平安货币ETF 49.9600元 1.84%
2 嘉实快线货币H 49.6700元 1.62%
3 汇添富收益快钱货币B 49.2100元 1.78%
4 华泰柏瑞交易货币B 48.4400元 1.77%
5 易方达保证金货币B 48.2800元 1.70%
工银添益快线货币万份收益在同类基金中排列第 595 位,低于同类基金平均水平
593 汇添富全额宝货币A 0.3864元 1.47%
594 国泰瞬利货币E 0.3859元 1.73%
595 工银添益快线货币 0.3858元 1.35%
596 国金众赢货币 0.3857元 1.52%
597 博时合利货币A 0.3856元 1.79%
截止日期:2024-09-25基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24浦发银行CD179 11000.00 1095116.37 8.05%
24浦发银行CD177 5500.00 547559.86 4.03%
24建设银行CD196 4770.00 475078.53 3.49%
24兴业银行CD180 4700.00 467940.63 3.44%
24建设银行CD208 4630.00 461016.81 3.39%
24建设银行CD187 2500.00 249051.24 1.83%
24贴现国债35 2050.00 204284.04 1.50%
24浙商银行CD088 1650.00 164328.05 1.21%
24兴业银行CD162 1550.00 154470.58 1.14%
24宁波银行CD078 1500.00 149330.59 1.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 860500.09 6.32%
企业债 274507.50 2.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2024-03-31评级说明
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