我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 320142.92 12.06%
债券 1622826.86 61.11%
银行存款和结算备付金 711646.74 26.80%
其他资产 1023.90 0.04%
资产总值:2655640.42万元报告期:2024-06-30
十大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农业银行CD166 2100.00 209068.31 8.60%
24宁波银行CD078 1000.00 99553.76 4.10%
24浦发银行CD179 1000.00 99556.03 4.10%
24建设银行CD215 1000.00 99556.03 4.10%
24华夏银行CD172 700.00 69689.22 2.87%
23浦发银行CD207 600.00 59604.08 2.45%
24建设银行CD161 350.00 34895.00 1.44%
24建设银行CD196 350.00 34858.97 1.43%
22农发清发05 340.00 34559.02 1.42%
24徽商银行CD094 300.00 29884.34 1.23%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 124735.53 5.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%