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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
320142.92
12.06%
债券
1622826.86
61.11%
银行存款和结算备付金
711646.74
26.80%
其他资产
1023.90
0.04%
资产总值:
2655640.42万元
报告期:2024-06-30
十大重仓债券
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24农业银行CD166
2100.00
209068.31
8.60%
24宁波银行CD078
1000.00
99553.76
4.10%
24浦发银行CD179
1000.00
99556.03
4.10%
24建设银行CD215
1000.00
99556.03
4.10%
24华夏银行CD172
700.00
69689.22
2.87%
23浦发银行CD207
600.00
59604.08
2.45%
24建设银行CD161
350.00
34895.00
1.44%
24建设银行CD196
350.00
34858.97
1.43%
22农发清发05
340.00
34559.02
1.42%
24徽商银行CD094
300.00
29884.34
1.23%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
124735.53
5.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
22农发清发03
771.00
78553.00
3.09%
23农业银行CD131
740.00
73603.90
2.90%
23徽商银行CD207
300.00
29835.27
1.17%
23中信银行CD153
300.00
29838.85
1.17%
23广发银行CD245
300.00
29814.30
1.17%
23中国银行CD067
300.00
29817.84
1.17%
24渤海银行CD086
300.00
29508.79
1.16%
24渤海银行CD027
290.00
28592.16
1.12%
23农业银行CD107
200.00
19916.50
0.78%
23浦发银行CD112
200.00
19896.29
0.78%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
128084.42
5.04%
企业债
4101.14
0.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23宁波银行CD214
500.00
49510.81
2.55%
23宁波银行CD214
500.00
49510.81
2.55%
23宁波银行CD209
400.00
39641.02
2.04%
23宁波银行CD209
400.00
39641.02
2.04%
23农业银行CD131
350.00
34583.27
1.78%
23农业银行CD131
350.00
34583.27
1.78%
23徽商银行CD167
330.00
32688.47
1.68%
23徽商银行CD167
330.00
32688.47
1.68%
23杭州银行CD264
300.00
29711.17
1.53%
23中国银行CD067
300.00
29630.64
1.53%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
76937.97
3.96%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%