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7日年化收益率:1.8680%

更新时间:2024-04-26 15:00

万份收益:0.5052元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:4.5000亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 汇添富收益快钱货币B 57.3800元 2.09%
2 华安日日鑫货币 54.6300元 1.88%
3 平安货币ETF 53.7700元 2.02%
4 华泰柏瑞交易货币B 52.9900元 1.97%
5 招商财富宝货币ETFE 51.6500元 2.05%
工银财富货币A万份收益在同类基金中排列第 322 位,高于同类基金平均水平
320 信澳慧管家C 0.5055元 1.98%
321 中融现金增利货币A 0.5055元 1.76%
322 工银财富货币A 0.5052元 1.87%
323 南方收益宝货币A 0.5052元 1.88%
324 诺安聚鑫宝货币B 0.5048元 2.05%
截止日期:2024-04-26基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22农发清发03 771.00 78553.00 3.09%
23农业银行CD131 740.00 73603.90 2.90%
23徽商银行CD207 300.00 29835.27 1.17%
23中信银行CD153 300.00 29838.85 1.17%
23广发银行CD245 300.00 29814.30 1.17%
23中国银行CD067 300.00 29817.84 1.17%
24渤海银行CD086 300.00 29508.79 1.16%
24渤海银行CD027 290.00 28592.16 1.12%
23农业银行CD107 200.00 19916.50 0.78%
23浦发银行CD112 200.00 19896.29 0.78%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 128084.42 5.04%
企业债 4101.14 0.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2023-12-31评级说明
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