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7日年化收益率:1.4500%

更新时间:2024-09-25 15:00

万份收益:0.3955元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:4.5000亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 平安货币ETF 49.9600元 1.84%
2 嘉实快线货币H 49.6700元 1.62%
3 汇添富收益快钱货币B 49.2100元 1.78%
4 华泰柏瑞交易货币B 48.4400元 1.77%
5 易方达保证金货币B 48.2800元 1.70%
工银财富货币A万份收益在同类基金中排列第 568 位,低于同类基金平均水平
566 银华惠添益货币A 0.3972元 1.44%
567 交银货币A 0.3965元 1.48%
568 工银财富货币A 0.3955元 1.45%
569 国寿安保增金宝货币A 0.3955元 1.43%
570 平安金管家货币C 0.3955元 1.57%
截止日期:2024-09-25基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农业银行CD166 2100.00 209068.31 8.60%
24宁波银行CD078 1000.00 99553.76 4.10%
24浦发银行CD179 1000.00 99556.03 4.10%
24建设银行CD215 1000.00 99556.03 4.10%
24华夏银行CD172 700.00 69689.22 2.87%
23浦发银行CD207 600.00 59604.08 2.45%
24建设银行CD161 350.00 34895.00 1.44%
24建设银行CD196 350.00 34858.97 1.43%
22农发清发05 340.00 34559.02 1.42%
24徽商银行CD094 300.00 29884.34 1.23%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 124735.53 5.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2024-03-31评级说明
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