工银如意货币B
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
802376.84
9.31%
债券
3971052.24
46.06%
银行存款和结算备付金
3785285.49
43.91%
其他资产
62428.45
0.72%
资产总值:
8621143.03万元
报告期:2024-03-31
十大重仓债券
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24交通银行CD122
1700.00
169196.74
2.32%
24广发银行CD092
1550.00
154228.44
2.12%
22农发清发03
1300.00
132487.17
1.82%
24民生银行CD122
1200.00
119430.39
1.64%
23中信银行CD179
1100.00
109670.58
1.50%
23中信银行CD153
1000.00
99481.14
1.36%
23建设银行CD152
850.00
84524.45
1.16%
24交通银行CD078
800.00
79734.46
1.09%
24平安银行CD051
800.00
79624.91
1.09%
21国开07
750.00
76911.77
1.05%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
430573.03
5.91%
企业债
79437.71
1.09%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
19国开03
1250.00
128905.60
2.32%
19国开03
1250.00
128905.60
2.32%
23中信银行CD179
1100.00
109085.23
1.96%
23中信银行CD179
1100.00
109085.23
1.96%
23中信银行CD153
1000.00
98947.42
1.78%
23光大银行CD284
1000.00
99055.94
1.78%
23中信银行CD153
1000.00
98947.42
1.78%
23中国银行CD056
900.00
89153.99
1.60%
23广州农村商业银行CD133
900.00
89133.43
1.60%
23广州农村商业银行CD133
900.00
89133.43
1.60%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
273789.01
4.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23农业银行CD180
1700.00
169581.81
1.97%
19国开03
1250.00
128253.13
1.49%
22农发11
1180.00
120142.61
1.40%
21国开02
1100.00
112702.13
1.31%
23中信银行CD179
1100.00
108496.63
1.26%
23农业银行CD173
1000.00
99790.85
1.16%
23宁波银行CD161
1000.00
99819.71
1.16%
23中信银行CD153
1000.00
98410.75
1.15%
23邮储银行CD053
900.00
89806.02
1.04%
23农业银行CD182
900.00
89775.57
1.04%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
579674.31
6.74%
企业债
1022.19
0.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%