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7日年化收益率:1.8400%

更新时间:2024-10-20 15:00

万份收益:0.4718元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.0000亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 汇添富收益快钱货币B 49.3100元 1.80%
2 平安货币ETF 47.2300元 1.78%
3 华泰柏瑞交易货币B 47.0700元 1.78%
4 富国收益宝交易型货币 46.0300元 1.53%
5 广发货币E 45.3600元 1.63%
工银如意货币B万份收益在同类基金中排列第 157 位,高于同类基金平均水平
155 平安财富宝货币C 0.4724元 1.59%
156 平安日鑫A 0.4723元 1.78%
157 工银如意货币B 0.4718元 1.84%
158 嘉实增益宝货币A 0.4716元 1.75%
159 长城收益宝货币A 0.4715元 1.78%
截止日期:2024-10-20基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24建设银行CD196 1700.00 169315.75 2.24%
24民生银行CD235 1300.00 129508.44 1.71%
24南京银行CD120 1200.00 119711.09 1.58%
23农发21 1055.00 107379.34 1.42%
24中信银行CD065 800.00 79789.75 1.06%
24民生银行CD241 800.00 79288.66 1.05%
24建设银行CD139 700.00 69833.39 0.92%
24华夏银行CD135 650.00 64827.18 0.86%
23中信银行CD182 600.00 59835.06 0.79%
24南京银行CD027 600.00 59809.93 0.79%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 397594.87 5.26%
企业债 75436.59 1.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2024-03-31评级说明
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