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7日年化收益率:1.9900%

更新时间:2024-04-23 15:00

万份收益:0.5296元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.0000亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 鹏华添利交易型货币B 72.9000元 1.79%
2 汇添富收益快钱货币B 57.2000元 2.06%
3 易方达保证金货币B 56.9400元 2.08%
4 华泰柏瑞交易货币B 55.3800元 2.00%
5 南方理财金货币ETF 55.3500元 1.75%
工银如意货币B万份收益在同类基金中排列第 300 位,高于同类基金平均水平
298 浦银安盛日日盈货币B 0.5298元 1.83%
299 上银慧增利货币B 0.5298元 1.98%
300 工银如意货币B 0.5296元 1.99%
301 国投瑞银增利宝货币A 0.5293元 1.96%
302 浦银安盛日日丰B 0.5292元 1.97%
截止日期:2024-04-23基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24交通银行CD122 1700.00 169196.74 2.32%
24广发银行CD092 1550.00 154228.44 2.12%
22农发清发03 1300.00 132487.17 1.82%
24民生银行CD122 1200.00 119430.39 1.64%
23中信银行CD179 1100.00 109670.58 1.50%
23中信银行CD153 1000.00 99481.14 1.36%
23建设银行CD152 850.00 84524.45 1.16%
24交通银行CD078 800.00 79734.46 1.09%
24平安银行CD051 800.00 79624.91 1.09%
21国开07 750.00 76911.77 1.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 430573.03 5.91%
企业债 79437.71 1.09%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2023-12-31评级说明
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