广发天天利货币A
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GF EVERY DAY THE MONEY MARKET FUND CLASS A
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
2338815.11
20.01%
债券
5062112.76
43.31%
银行存款和结算备付金
4258040.24
36.43%
其他资产
29567.37
0.25%
资产总值:
11688535.49万元
报告期:2024-06-30
十大重仓债券
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
21农发09
1570.00
157163.41
1.38%
24农业银行CD044
1100.00
109464.81
0.96%
24中原银行CD033
1000.00
99615.09
0.87%
24北京银行CD028
1000.00
99653.60
0.87%
24建设银行CD202
1000.00
99584.67
0.87%
24民生银行CD230
1000.00
98085.12
0.86%
24中原银行CD045
900.00
89641.52
0.79%
24上海银行CD010
800.00
79924.91
0.70%
24中原银行CD053
800.00
79650.81
0.70%
24上海银行CD102
700.00
69339.07
0.61%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
679260.53
5.95%
企业债
284247.73
2.49%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
21农发09
1560.00
156168.27
1.34%
21国开07
1150.00
117936.59
1.02%
24中信银行CD111
1150.00
114458.31
0.99%
24农业银行CD044
1100.00
108866.65
0.94%
24北京农商银行CD016
1000.00
99860.52
0.86%
24交通银行CD070
1000.00
99695.81
0.86%
24民生银行CD086
1000.00
99622.99
0.86%
23杭州银行CD294
1000.00
99423.43
0.86%
23农业银行CD262
1000.00
99429.94
0.86%
24东莞农村商业银行CD005
1000.00
99314.06
0.86%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
697105.50
6.01%
企业债
369478.96
3.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
19国开03
1600.00
165001.93
1.45%
19国开03
1600.00
165001.93
1.45%
21农发09
1250.00
125086.75
1.10%
21农发09
1250.00
125086.75
1.10%
23交通银行CD222
1000.00
99526.55
0.88%
23农业银行CD201
1000.00
99526.55
0.88%
23农业银行CD201
1000.00
99526.55
0.88%
23交通银行CD222
1000.00
99526.55
0.88%
23杭州银行CD294
1000.00
98779.64
0.87%
23农业银行CD262
1000.00
98793.37
0.87%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
772079.30
6.80%
企业债
246710.24
2.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%