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7日年化收益率:0.8740%

更新时间:2026-06-01 15:00

万份收益:0.2378元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:38.7653亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华泰紫金天天金货币ETF 63.9900元 1.18%
2 汇添富添富通货币E 47.9700元 1.11%
3 国泰瞬利货币A 47.4900元 1.35%
4 平安货币ETF 37.2600元 1.30%
5 汇添富收益快钱货币B 36.4700元 1.34%
广发天天利货币A万份收益在同类基金中排列第 694 位,低于同类基金平均水平
692 广发天天利货币E 0.2379元 0.87%
693 长江乐享货币A 0.2378元 0.86%
694 广发天天利货币A 0.2378元 0.87%
695 信诚智惠金E 0.2377元 1.01%
696 方正富邦货币A 0.2363元 0.79%
截止日期:2026-06-01基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25进出06 1080.00 109020.53 0.94%
25兴业银行CD241 1000.00 99871.14 0.86%
26上海银行CD015 1000.00 99445.32 0.86%
26上海农商银行CD001 1000.00 99302.95 0.86%
26上海农商银行CD005 1000.00 99255.15 0.86%
25建设银行CD270 900.00 89667.53 0.77%
26东莞银行CD019 800.00 79222.90 0.68%
26深圳农商银行CD010 800.00 79079.00 0.68%
26杭州银行CD026 800.00 78953.20 0.68%
23国开07 740.00 75375.72 0.65%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 515800.21 4.45%
企业债 157766.56 1.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最后位置的10%
截止日期:2026-03-31评级说明
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