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7日年化收益率:1.3840%

更新时间:2024-10-17 15:00

万份收益:0.3568元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:38.7653亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 国泰瞬利货币A 66.2000元 1.87%
2 汇添富收益快钱货币B 49.5400元 1.80%
3 嘉实快线货币H 47.3700元 1.56%
4 平安货币ETF 47.2300元 1.78%
5 华泰柏瑞交易货币B 47.1300元 1.80%
广发天天利货币A万份收益在同类基金中排列第 647 位,低于同类基金平均水平
645 鹏华盈余宝货币A 0.3578元 1.52%
646 广发天天利货币E 0.3571元 1.39%
647 广发天天利货币A 0.3568元 1.38%
648 银河钱包货币A 0.3556元 1.40%
649 恒泰现金添利货币 0.3553元 1.31%
截止日期:2024-10-17基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21农发09 1570.00 157163.41 1.38%
24农业银行CD044 1100.00 109464.81 0.96%
24中原银行CD033 1000.00 99615.09 0.87%
24北京银行CD028 1000.00 99653.60 0.87%
24建设银行CD202 1000.00 99584.67 0.87%
24民生银行CD230 1000.00 98085.12 0.86%
24中原银行CD045 900.00 89641.52 0.79%
24上海银行CD010 800.00 79924.91 0.70%
24中原银行CD053 800.00 79650.81 0.70%
24上海银行CD102 700.00 69339.07 0.61%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 679260.53 5.95%
企业债 284247.73 2.49%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2024-03-31评级说明
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