我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
24.05 |
12.25 |
93.95 |
16.59 |
64.54 |
| 本期利润(万元) |
24.05 |
12.25 |
93.95 |
16.59 |
64.54 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
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| 加权平均净值利润率(%) |
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| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
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| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2059.97 |
2387.98 |
2375.68 |
2867.97 |
4365.91 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
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0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4239281.57 |
4040252.52 |
4442130.30 |
3848177.57 |
4394515.99 |
| 交易性金融资产(万元) |
5062112.76 |
4601020.96 |
5346328.52 |
5121561.99 |
5097204.62 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
5062112.76 |
4601020.96 |
5346328.52 |
5121561.99 |
5084994.34 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3085.27 |
3167.66 |
3074.20 |
3095.69 |
3025.79 |
| 应付托管费(万元) |
934.93 |
959.90 |
931.58 |
938.09 |
916.91 |
| 资产总计(万元) |
11688535.49 |
11421076.22 |
12290936.38 |
11314495.13 |
11865353.39 |
| 负债合计(万元) |
276968.97 |
71422.80 |
911610.35 |
66380.84 |
849764.88 |
| 所有者权益合计(万元) |
11411566.51 |
11349653.42 |
11379326.03 |
11248114.29 |
11015588.51 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
76033.04 |
167553.61 |
84564.87 |
153806.06 |
84775.76 |
| 投资收益(万元) |
65008.11 |
120748.48 |
62173.67 |
120132.54 |
65610.05 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.14 |
0.14 |
| 收入合计(万元) |
141041.15 |
288302.09 |
146738.54 |
273938.74 |
150385.96 |
| 管理人报酬(万元) |
18948.52 |
37477.87 |
18699.92 |
36296.59 |
18330.31 |
| 托管费(万元) |
5741.97 |
11356.93 |
5666.64 |
10998.97 |
5554.64 |
| 其它费用(万元) |
18.64 |
37.98 |
18.64 |
37.15 |
18.50 |
| 费用合计(万元) |
42214.55 |
86602.47 |
43512.35 |
85407.11 |
44973.96 |
| 利润总额(万元) |
98826.60 |
201699.62 |
103226.19 |
188531.63 |
105411.99 |
| 净利润(万元) |
98826.60 |
201699.62 |
103226.19 |
188531.63 |
105411.99 |
