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7日年化收益率:1.6320%

更新时间:2024-09-25 15:00

万份收益:0.4194元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:1.2950亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 平安货币ETF 49.9600元 1.84%
2 嘉实快线货币H 49.6700元 1.62%
3 汇添富收益快钱货币B 49.2100元 1.78%
4 华泰柏瑞交易货币B 48.4400元 1.77%
5 易方达保证金货币B 48.2800元 1.70%
广发天天利货币B万份收益在同类基金中排列第 491 位,低于同类基金平均水平
489 工银如意货币A 0.4199元 1.72%
490 富国天时货币C 0.4198元 1.48%
491 广发天天利货币B 0.4194元 1.63%
492 诺安天天宝A 0.4186元 1.57%
493 工银薪金货币A 0.4185元 1.78%
截止日期:2024-09-25基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21农发09 1570.00 157163.41 1.38%
24农业银行CD044 1100.00 109464.81 0.96%
24建设银行CD202 1000.00 99584.67 0.87%
24北京银行CD028 1000.00 99653.60 0.87%
24中原银行CD033 1000.00 99615.09 0.87%
24民生银行CD230 1000.00 98085.12 0.86%
24中原银行CD045 900.00 89641.52 0.79%
24上海银行CD010 800.00 79924.91 0.70%
24中原银行CD053 800.00 79650.81 0.70%
24上海银行CD102 700.00 69339.07 0.61%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 679260.53 5.95%
企业债 284247.73 2.49%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2024-03-31评级说明
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