最新动态

7日年化收益率:1.2660%

更新时间:2026-01-05 15:00

万份收益:0.3500元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:1.2950亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 国泰瞬利货币A 55.1400元 1.34%
2 易方达保证金货币B 40.4500元 1.49%
3 华泰柏瑞交易货币B 40.0400元 1.42%
4 平安货币ETF 39.4400元 1.48%
5 汇添富收益快钱货币B 38.9700元 1.42%
广发天天利货币B万份收益在同类基金中排列第 366 位,高于同类基金平均水平
364 长安货币B 0.3507元 1.42%
365 长城收益宝货币A 0.3503元 1.29%
366 广发天天利货币B 0.3500元 1.27%
367 诺德货币B 0.3499元 1.39%
368 浦银安盛日日丰A 0.3494元 1.15%
截止日期:2026-01-05基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25成都银行CD118 1000.00 99344.35 0.85%
25苏州银行CD141 1000.00 99315.37 0.85%
25中信银行CD095 700.00 69702.86 0.60%
25东莞银行CD132 700.00 69654.28 0.60%
25广州农村商业银行CD087 700.00 69586.47 0.60%
25交通银行CD221 600.00 59780.12 0.51%
25杭州银行CD147 600.00 59373.39 0.51%
25宁波银行CD191 600.00 59778.71 0.51%
25成都银行CD119 600.00 59601.57 0.51%
25湖南银行CD042 500.00 49951.48 0.43%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 71268.61 0.61%
企业债 21337.65 0.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2025-09-30评级说明
基金资讯
更多>> 基金新闻