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7日年化收益率:1.1310%

更新时间:2026-06-22 15:00

万份收益:0.3096元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:1.2950亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 金鹰现金增益E 9.7600元 0.74%
2 华泰柏瑞交易货币 86.6300元 1.11%
3 华夏快线货币E 58.4000元 1.09%
4 平安货币ETF 37.4600元 1.32%
5 汇添富收益快钱货币B 35.0600元 1.25%
广发天天利货币B万份收益在同类基金中排列第 400 位,高于同类基金平均水平
398 长信利息收益货币B 0.3016元 1.10%
399 长信长金通货币A 0.3013元 1.20%
400 广发天天利货币B 0.3010元 1.13%
401 华安现金富利货币B 0.3010元 1.08%
402 易方达天天发货币A 0.3004元 1.09%
截止日期:2026-06-21基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25进出06 1080.00 109020.53 0.94%
25兴业银行CD241 1000.00 99871.14 0.86%
26上海银行CD015 1000.00 99445.32 0.86%
26上海农商银行CD001 1000.00 99302.95 0.86%
26上海农商银行CD005 1000.00 99255.15 0.86%
25建设银行CD270 900.00 89667.53 0.77%
26东莞银行CD019 800.00 79222.90 0.68%
26深圳农商银行CD010 800.00 79079.00 0.68%
26杭州银行CD026 800.00 78953.20 0.68%
23国开07 740.00 75375.72 0.65%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 515800.21 4.45%
企业债 157766.56 1.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最后位置的10%
截止日期:2026-03-31评级说明
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