广发天天利货币E
001134
GF EVERY DAY THE MONEY MARKET FUND CLASS E
最新动态
十大重仓债券
基金评级
基金资讯
基金简介
基金公司
交易席位佣金
代销机构
现任基金经理
前任基金经理
份额规模
份额规模排名
户数和结构
收益变动情况
收益排行
资产配置
十大重仓债券
财务指标
最新动态
基金概况
基金经理
基金规模
收益排行
资产配置
财务情况
我要报告错误
资产配置
{"\u8fd4\u552e\u91d1\u878d\u8d44\u4ea7":"2659769.65","\u503a\u5238":"5669511.42","\u94f6\u884c\u5b58\u6b3e\u548c\u7ed3\u7b97\u5907\u4ed8\u91d1":"4052687.17","\u5176\u4ed6\u8d44\u4ea7":"49.45"}
种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
2659769.65
21.48%
债券
5669511.42
45.79%
银行存款和结算备付金
4052687.17
32.73%
其他资产
49.45
0.00%
资产总值:
12382017.69万元
报告期:2024-03-31
十大重仓债券
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
21农发09
1560.00
156168.27
1.34%
21国开07
1150.00
117936.59
1.02%
24中信银行CD111
1150.00
114458.31
0.99%
24农业银行CD044
1100.00
108866.65
0.94%
24北京农商银行CD016
1000.00
99860.52
0.86%
24交通银行CD070
1000.00
99695.81
0.86%
24民生银行CD086
1000.00
99622.99
0.86%
23农业银行CD262
1000.00
99429.94
0.86%
23杭州银行CD294
1000.00
99423.43
0.86%
24东莞农村商业银行CD005
1000.00
99314.06
0.86%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
697105.50
6.01%
企业债
369478.96
3.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
19国开03
1600.00
165001.93
1.45%
19国开03
1600.00
165001.93
1.45%
21农发09
1250.00
125086.75
1.10%
21农发09
1250.00
125086.75
1.10%
23交通银行CD222
1000.00
99526.55
0.88%
23农业银行CD201
1000.00
99526.55
0.88%
23农业银行CD201
1000.00
99526.55
0.88%
23交通银行CD222
1000.00
99526.55
0.88%
23农业银行CD262
1000.00
98793.37
0.87%
23杭州银行CD294
1000.00
98779.64
0.87%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
772079.30
6.80%
企业债
246710.24
2.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
19国开03
1550.00
159051.25
1.42%
21国开02
1290.00
132133.17
1.18%
23上海银行CD057
1000.00
99625.62
0.89%
23光大银行CD212
1000.00
99493.73
0.89%
23南京银行CD131
1000.00
99506.68
0.89%
23浦发银行CD177
1000.00
99499.96
0.89%
23农业银行CD201
1000.00
98933.05
0.88%
23交通银行CD222
1000.00
98933.05
0.88%
23建设银行CD111
900.00
89120.65
0.79%
23贴现国债45
850.00
84472.60
0.75%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
747256.85
6.65%
企业债
209157.54
1.86%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%