我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 2659769.65 21.48%
债券 5669511.42 45.79%
银行存款和结算备付金 4052687.17 32.73%
其他资产 49.45 0.00%
资产总值:12382017.69万元报告期:2024-03-31
十大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21农发09 1560.00 156168.27 1.34%
21国开07 1150.00 117936.59 1.02%
24中信银行CD111 1150.00 114458.31 0.99%
24农业银行CD044 1100.00 108866.65 0.94%
24北京农商银行CD016 1000.00 99860.52 0.86%
24交通银行CD070 1000.00 99695.81 0.86%
24民生银行CD086 1000.00 99622.99 0.86%
23农业银行CD262 1000.00 99429.94 0.86%
23杭州银行CD294 1000.00 99423.43 0.86%
24东莞农村商业银行CD005 1000.00 99314.06 0.86%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 697105.50 6.01%
企业债 369478.96 3.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%