我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 2338815.11 20.01%
债券 5062112.76 43.31%
银行存款和结算备付金 4258040.24 36.43%
其他资产 29567.37 0.25%
资产总值:11688535.49万元报告期:2024-06-30
十大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21农发09 1570.00 157163.41 1.38%
24农业银行CD044 1100.00 109464.81 0.96%
24中原银行CD033 1000.00 99615.09 0.87%
24建设银行CD202 1000.00 99584.67 0.87%
24北京银行CD028 1000.00 99653.60 0.87%
24民生银行CD230 1000.00 98085.12 0.86%
24中原银行CD045 900.00 89641.52 0.79%
24上海银行CD010 800.00 79924.91 0.70%
24中原银行CD053 800.00 79650.81 0.70%
24上海银行CD102 700.00 69339.07 0.61%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 679260.53 5.95%
企业债 284247.73 2.49%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%