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7日年化收益率:1.6920%

更新时间:2024-04-17 15:00

万份收益:0.4459元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 招商保证金快线货币B 93.1200元 2.08%
2 招商保证金快线A 86.4600元 1.85%
3 招商财富宝货币ETFE 62.5500元 2.05%
4 国泰瞬利货币A 62.0300元 2.15%
5 汇添富收益快钱货币B 61.6100元 2.17%
广发天天利货币E万份收益在同类基金中排列第 605 位,低于同类基金平均水平
603 华富货币B 0.4463元 2.08%
604 富国收益宝交易型货币A 0.4462元 1.77%
605 广发天天利货币E 0.4459元 1.69%
606 人保货币B 0.4458元 1.77%
607 广发天天利货币A 0.4455元 1.69%
截止日期:2024-04-17基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19国开03 1600.00 165001.93 1.45%
19国开03 1600.00 165001.93 1.45%
21农发09 1250.00 125086.75 1.10%
21农发09 1250.00 125086.75 1.10%
23农业银行CD201 1000.00 99526.55 0.88%
23交通银行CD222 1000.00 99526.55 0.88%
23交通银行CD222 1000.00 99526.55 0.88%
23农业银行CD201 1000.00 99526.55 0.88%
23农业银行CD262 1000.00 98793.37 0.87%
23杭州银行CD294 1000.00 98779.64 0.87%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 772079.30 6.80%
企业债 246710.24 2.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2023-12-31评级说明
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