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7日年化收益率:1.0290%

更新时间:2026-01-09 15:00

万份收益:0.2943元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 金鹰现金增益E 8.6300元 0.22%
2 易方达保证金货币B 39.5000元 1.43%
3 平安货币ETF 39.0300元 1.45%
4 华泰柏瑞交易货币B 37.7200元 1.44%
5 汇添富收益快钱货币B 37.2400元 1.39%
广发天天利货币E万份收益在同类基金中排列第 558 位,低于同类基金平均水平
556 鹏扬现金通利货币D 0.2944元 1.10%
557 北信瑞丰宜投宝B 0.2943元 1.17%
558 广发天天利货币E 0.2943元 1.03%
559 万家现金宝E 0.2940元 1.05%
560 东方红货币C 0.2937元 1.16%
截止日期:2026-01-09基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25苏州银行CD141 1000.00 99315.37 0.85%
25成都银行CD118 1000.00 99344.35 0.85%
25中信银行CD095 700.00 69702.86 0.60%
25东莞银行CD132 700.00 69654.28 0.60%
25广州农村商业银行CD087 700.00 69586.47 0.60%
25交通银行CD221 600.00 59780.12 0.51%
25宁波银行CD191 600.00 59778.71 0.51%
25成都银行CD119 600.00 59601.57 0.51%
25杭州银行CD147 600.00 59373.39 0.51%
25湖南银行CD042 500.00 49951.48 0.43%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 71268.61 0.61%
企业债 21337.65 0.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2025-09-30评级说明
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