我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 1321448.78 12.00%
债券 4818140.43 43.76%
银行存款和结算备付金 4688846.87 42.59%
其他资产 181530.44 1.65%
资产总值:11009966.53万元报告期:2024-06-30
十大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21农发09 3340.00 334554.66 3.33%
24建设银行CD202 2220.00 221077.97 2.20%
24平安银行CD011 1100.00 108529.17 1.08%
24中信银行CD065 1000.00 99687.34 0.99%
24农业银行CD166 1000.00 99556.34 0.99%
24中国银行CD006 1000.00 99210.24 0.99%
24民生银行CD230 900.00 88260.18 0.88%
24浙商银行CD051 800.00 79525.52 0.79%
24上海银行CD085 800.00 79398.81 0.79%
24浦发银行CD066 800.00 79297.72 0.79%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 514203.19 5.11%
企业债 20221.59 0.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%