我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5472.82 |
3195.45 |
5340.33 |
1598.77 |
701.73 |
| 本期利润(万元) |
5472.82 |
3195.45 |
5340.33 |
1598.77 |
701.73 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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| 加权平均净值利润率(%) |
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0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
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0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
491201.80 |
555442.96 |
651091.63 |
482933.20 |
171720.86 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
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0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4687144.21 |
3894448.06 |
3617587.51 |
3680854.26 |
3795225.47 |
| 交易性金融资产(万元) |
4818140.43 |
3648686.74 |
3784958.21 |
4116076.62 |
5927395.36 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
4818140.43 |
3648509.07 |
3783816.82 |
4108644.83 |
5901035.44 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1330.98 |
1096.00 |
1202.77 |
1202.01 |
1416.25 |
| 应付托管费(万元) |
443.66 |
365.33 |
400.92 |
400.67 |
472.08 |
| 资产总计(万元) |
11009966.53 |
8139034.65 |
9427144.58 |
9480485.49 |
12834351.74 |
| 负债合计(万元) |
948978.17 |
553377.44 |
800081.93 |
621922.34 |
2038167.32 |
| 所有者权益合计(万元) |
10060988.36 |
7585657.21 |
8627062.66 |
8858563.15 |
10796184.43 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
63780.78 |
149492.04 |
74803.13 |
136483.40 |
65035.29 |
| 投资收益(万元) |
48963.93 |
90961.20 |
46151.86 |
110715.13 |
50520.65 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
1.61 |
0.00 |
5.43 |
5.43 |
| 收入合计(万元) |
112744.71 |
240454.85 |
120955.00 |
247203.95 |
115561.37 |
| 管理人报酬(万元) |
6973.95 |
14250.98 |
7073.19 |
15064.79 |
6449.32 |
| 托管费(万元) |
2324.65 |
4750.33 |
2357.73 |
5021.60 |
2149.77 |
| 其它费用(万元) |
22.33 |
40.48 |
20.13 |
40.18 |
20.42 |
| 费用合计(万元) |
15386.70 |
31622.06 |
15208.95 |
39878.36 |
19002.14 |
| 利润总额(万元) |
97358.01 |
208832.79 |
105746.04 |
207325.60 |
96559.23 |
| 净利润(万元) |
97358.01 |
208832.79 |
105746.04 |
207325.60 |
96559.23 |
