我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 58455.38 4.56%
债券 664972.51 51.85%
银行存款和结算备付金 557936.62 43.50%
其他资产 1177.03 0.09%
资产总值:1282541.53万元报告期:2024-03-31
十大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21农发09 600.00 60129.71 5.07%
24农业银行CD044 500.00 49484.97 4.17%
23国开14 200.00 20071.84 1.69%
24东莞银行CD021 200.00 19924.08 1.68%
24汇丰银行CD010 200.00 19920.25 1.68%
23深圳农商银行CD096 200.00 19918.42 1.68%
24汉口银行CD060 200.00 19908.03 1.68%
23东莞农村商业银行CD233 200.00 19887.91 1.68%
23宁波银行CD244 200.00 19874.40 1.67%
23江西银行CD229 200.00 19872.63 1.67%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 89366.88 7.53%
企业债 23319.29 1.96%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%