我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 140306.33 10.79%
债券 661383.42 50.85%
银行存款和结算备付金 483596.08 37.18%
其他资产 15425.77 1.19%
资产总值:1300711.59万元报告期:2024-06-30
十大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21农发09 600.00 60091.58 4.78%
24农业银行CD044 500.00 49756.79 3.96%
23国开14 200.00 20066.92 1.59%
24东莞银行CD071 200.00 19975.37 1.59%
24成都银行CD060 200.00 19906.95 1.58%
24招商银行CD019 200.00 19905.32 1.58%
23农业银行CD204 200.00 19885.73 1.58%
24恒丰银行CD189 200.00 19848.22 1.58%
24深圳农商银行CD064 200.00 19818.45 1.58%
24汉口银行CD104 200.00 19822.78 1.58%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 125843.51 10.00%
企业债 25348.81 2.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%