我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
12813.00 |
6174.33 |
23444.75 |
6350.32 |
11262.45 |
| 本期利润(万元) |
12813.00 |
6174.33 |
23444.75 |
6350.32 |
11262.45 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
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0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1256574.78 |
1185675.31 |
978460.69 |
1084311.05 |
1141073.92 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
483595.81 |
405259.73 |
351747.59 |
210259.27 |
25.45 |
| 交易性金融资产(万元) |
661383.42 |
489735.57 |
700262.47 |
232018.03 |
575818.36 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
661383.42 |
489735.57 |
700262.47 |
232018.03 |
575818.36 |
| 应付管理人报酬(万元) |
173.55 |
133.85 |
147.09 |
64.26 |
75.53 |
| 应付托管费(万元) |
69.42 |
53.54 |
58.83 |
25.70 |
30.21 |
| 资产总计(万元) |
1300711.59 |
1009330.21 |
1257020.24 |
580257.22 |
856420.33 |
| 负债合计(万元) |
42830.34 |
29629.51 |
114721.10 |
39697.00 |
123930.35 |
| 所有者权益合计(万元) |
1257881.25 |
979700.70 |
1142299.14 |
540560.22 |
732489.99 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7320.40 |
13903.80 |
7630.09 |
3833.03 |
1843.33 |
| 投资收益(万元) |
7334.25 |
13511.81 |
5450.78 |
7379.75 |
2467.16 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.02 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
14654.66 |
27415.63 |
13080.90 |
11212.78 |
4310.49 |
| 管理人报酬(万元) |
897.33 |
1588.00 |
735.96 |
702.83 |
251.16 |
| 托管费(万元) |
358.93 |
635.20 |
294.39 |
281.13 |
100.47 |
| 其它费用(万元) |
17.59 |
33.16 |
16.06 |
30.37 |
14.58 |
| 费用合计(万元) |
1829.70 |
3946.46 |
1806.01 |
1799.91 |
679.12 |
| 利润总额(万元) |
12824.96 |
23469.17 |
11274.89 |
9412.87 |
3631.37 |
| 净利润(万元) |
12824.96 |
23469.17 |
11274.89 |
9412.87 |
3631.37 |
