我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
27499.31 |
107891.67 |
24825.76 |
58156.93 |
29509.67 |
| 本期利润(万元) |
27499.31 |
107891.67 |
24825.76 |
58156.93 |
29509.67 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5698981.40 |
5540327.31 |
5720001.52 |
6001223.99 |
6135130.13 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1601340.64 |
1942209.73 |
2423380.66 |
2283262.29 |
2045217.94 |
| 交易性金融资产(万元) |
2323074.91 |
2522388.01 |
2673279.26 |
2868638.98 |
2102904.15 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
2323074.91 |
2522388.01 |
2673279.26 |
2868638.98 |
2079904.15 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1324.26 |
1383.36 |
1464.20 |
1360.55 |
1257.15 |
| 应付托管费(万元) |
236.48 |
247.03 |
261.46 |
242.96 |
224.49 |
| 资产总计(万元) |
5805547.67 |
6460619.22 |
6992135.48 |
6525031.96 |
5870291.55 |
| 负债合计(万元) |
265220.36 |
459395.24 |
613710.21 |
558351.95 |
503382.17 |
| 所有者权益合计(万元) |
5540327.31 |
6001223.99 |
6378425.27 |
5966680.01 |
5366909.38 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
83162.49 |
43562.87 |
83738.60 |
44512.01 |
149170.46 |
| 投资收益(万元) |
61526.02 |
33537.48 |
57213.66 |
30271.36 |
4977.66 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.21 |
0.21 |
0.04 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
144688.72 |
77100.55 |
140952.30 |
74783.37 |
154148.12 |
| 管理人报酬(万元) |
16734.83 |
8633.29 |
16230.24 |
7974.51 |
15165.87 |
| 托管费(万元) |
2988.36 |
1541.66 |
2898.26 |
1424.02 |
2708.19 |
| 其它费用(万元) |
41.72 |
21.31 |
44.63 |
21.72 |
44.84 |
| 费用合计(万元) |
36787.80 |
18941.82 |
37458.62 |
18908.02 |
34695.03 |
| 利润总额(万元) |
107900.91 |
58158.73 |
103493.68 |
55875.35 |
119453.09 |
| 净利润(万元) |
107900.91 |
58158.73 |
103493.68 |
55875.35 |
119453.09 |
