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7日年化收益率:1.5070%

更新时间:2024-10-19 15:00

万份收益:0.3567元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:16.3930亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 汇添富收益快钱货币B 49.3100元 1.80%
2 平安货币ETF 47.1300元 1.77%
3 华泰柏瑞交易货币B 47.0700元 1.78%
4 富国收益宝交易型货币 46.0300元 1.53%
5 国泰瞬利货币A 45.2700元 1.88%
国泰现金管理货币A万份收益在同类基金中排列第 623 位,低于同类基金平均水平
621 泰康薪意保货币A 0.3571元 1.37%
622 泰康薪意保货币E 0.3571元 1.37%
623 国泰现金管理货币A 0.3567元 1.51%
624 华泰紫金货币增利E 0.3565元 1.47%
625 金元金通宝B 0.3564元 1.41%
截止日期:2024-10-19基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农发清发02 700.00 70778.59 1.24%
24上海银行CD116 700.00 69910.93 1.23%
24渤海银行CD082 700.00 69657.44 1.22%
20进出05 650.00 66066.16 1.16%
24江苏银行CD138 600.00 59920.79 1.05%
24恒丰银行CD232 600.00 59124.48 1.04%
24电网SCP008 550.00 55473.30 0.97%
24电网SCP017 500.00 50133.06 0.88%
24国家能源SCP009 500.00 50062.70 0.88%
24重庆农村商行CD106 500.00 49934.43 0.88%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 477625.01 8.38%
企业债 52657.83 0.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2024-03-31评级说明
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