我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 1852034.67 31.95%
债券 2165307.39 37.36%
银行存款和结算备付金 1776594.26 30.65%
其他资产 2580.56 0.04%
资产总值:5796516.88万元报告期:2024-06-30
十大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农发清发02 700.00 70778.59 1.24%
24上海银行CD116 700.00 69910.93 1.23%
24渤海银行CD082 700.00 69657.44 1.22%
20进出05 650.00 66066.16 1.16%
24江苏银行CD138 600.00 59920.79 1.05%
24恒丰银行CD232 600.00 59124.48 1.04%
24电网SCP008 550.00 55473.30 0.97%
24电网SCP017 500.00 50133.06 0.88%
24国家能源SCP009 500.00 50062.70 0.88%
24重庆农村商行CD106 500.00 49934.43 0.88%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 477625.01 8.38%
企业债 52657.83 0.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%