国泰现金管理货币B
020032
GUOTAI CASH MANAGEMENT MONEY MAEKET FUND B
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
1852034.67
31.95%
债券
2165307.39
37.36%
银行存款和结算备付金
1776594.26
30.65%
其他资产
2580.56
0.04%
资产总值:
5796516.88万元
报告期:2024-06-30
十大重仓债券
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23农发清发02
700.00
70778.59
1.24%
24上海银行CD116
700.00
69910.93
1.23%
24渤海银行CD082
700.00
69657.44
1.22%
20进出05
650.00
66066.16
1.16%
24江苏银行CD138
600.00
59920.79
1.05%
24恒丰银行CD232
600.00
59124.48
1.04%
24电网SCP008
550.00
55473.30
0.97%
24电网SCP017
500.00
50133.06
0.88%
24国家能源SCP009
500.00
50062.70
0.88%
24重庆农村商行CD106
500.00
49934.43
0.88%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
477625.01
8.38%
企业债
52657.83
0.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24江苏银行CD060
1000.00
99833.07
1.75%
24农业银行CD038
1000.00
99564.32
1.75%
23徽商银行CD207
1000.00
99421.83
1.74%
23国开06
790.00
80407.30
1.41%
23江苏江南农村商业银行CD141
800.00
79565.17
1.40%
20进出05
700.00
70809.92
1.24%
23农发清发02
700.00
70424.82
1.24%
24上海银行CD048
700.00
69896.72
1.23%
24江苏银行CD057
700.00
69896.72
1.23%
23成都银行CD234
700.00
69632.55
1.22%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
713838.14
12.52%
企业债
68372.94
1.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23郑州银行CD308
1000.00
98811.17
1.78%
23徽商银行CD207
1000.00
98751.53
1.78%
23徽商银行CD207
1000.00
98751.53
1.78%
23郑州银行CD308
1000.00
98811.17
1.78%
21浦发银行01
950.00
97324.91
1.76%
21浦发银行01
950.00
97324.91
1.76%
23国开06
790.00
79909.77
1.44%
23国开06
790.00
79909.77
1.44%
23江苏江南农村商业银行CD141
800.00
79011.31
1.43%
23江苏江南农村商业银行CD141
800.00
79011.31
1.43%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
738063.80
13.32%
企业债
54727.26
0.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%