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7日年化收益率:1.3010%

更新时间:2026-01-06 15:00

万份收益:0.3494元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:16.4029亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 国泰瞬利货币A 56.1200元 1.46%
2 华夏快线货币E 42.5000元 1.20%
3 华泰柏瑞交易货币B 41.4000元 1.43%
4 平安货币ETF 38.5500元 1.47%
5 汇添富收益快钱货币B 38.0100元 1.42%
国泰现金管理货币B万份收益在同类基金中排列第 329 位,高于同类基金平均水平
327 国投瑞银钱多宝货币I 0.3502元 1.36%
328 万家货币E 0.3502元 1.36%
329 国泰现金管理货币B 0.3494元 1.30%
330 太平日日金货币B 0.3493元 1.35%
331 光大保德信货币B 0.3492元 1.45%
截止日期:2026-01-06基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25江苏银行CD056 1000.00 99544.98 1.78%
25民生银行CD254 1000.00 98779.32 1.76%
24农发31 720.00 73075.08 1.30%
25进出06 710.00 71092.38 1.27%
25平安银行CD046 600.00 59925.17 1.07%
25北京银行CD063 600.00 59935.61 1.07%
23江苏银行债01 580.00 58855.04 1.05%
25农发11 560.00 56519.84 1.01%
25平安银行CD041 500.00 49949.63 0.89%
25恒丰银行CD218 500.00 49946.58 0.89%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 489235.29 8.73%
企业债 156778.48 2.80%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2025-09-30评级说明
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