国投瑞银钱多宝货币I
000837
UBS SDIC MONEY TURBO MONEY MARKET FUND CLASS I
最新动态
十大重仓债券
基金评级
基金资讯
基金简介
基金公司
交易席位佣金
代销机构
现任基金经理
前任基金经理
份额规模
份额规模排名
户数和结构
收益变动情况
收益排行
资产配置
十大重仓债券
财务指标
最新动态
基金概况
基金经理
基金规模
收益排行
资产配置
财务情况
我要报告错误
资产配置
{"\u8fd4\u552e\u91d1\u878d\u8d44\u4ea7":"1072865.96","\u503a\u5238":"1981978.28","\u94f6\u884c\u5b58\u6b3e\u548c\u7ed3\u7b97\u5907\u4ed8\u91d1":"1982444.32","\u5176\u4ed6\u8d44\u4ea7":"37239.17"}
种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
1072865.96
21.14%
债券
1981978.28
39.06%
银行存款和结算备付金
1982444.32
39.07%
其他资产
37239.17
0.73%
资产总值:
5074527.74万元
报告期:2024-06-30
十大重仓债券
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
19国开08
700.00
72389.93
1.43%
19国开08
700.00
72389.93
1.43%
24威海商行CD105
500.00
49805.57
0.98%
24富邦华一银行CD029
500.00
49787.79
0.98%
24富邦华一银行CD029
500.00
49787.79
0.98%
24威海商行CD105
500.00
49805.57
0.98%
24民生银行CD252
500.00
49275.88
0.97%
24华夏银行CD153
500.00
49054.79
0.97%
24民生银行CD252
500.00
49275.88
0.97%
24民生银行CD230
500.00
49041.49
0.97%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
155678.55
3.07%
企业债
1047.93
0.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
21国开07
720.00
73826.83
1.26%
19国开08
700.00
72018.65
1.23%
24民生银行CD122
500.00
49762.65
0.85%
24中原银行CD086
500.00
49915.00
0.85%
24恒丰银行CD110
500.00
49761.54
0.85%
23国开11
470.00
47389.13
0.81%
23国开06
420.00
42765.03
0.73%
23浦发银行CD237
350.00
34365.29
0.59%
24汇丰银行CD014
300.00
29987.07
0.51%
24深圳前海微众银行CD013
300.00
29866.85
0.51%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
306045.19
5.21%
企业债
1034.33
0.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23光大银行CD309
1500.00
149135.88
3.14%
21国开02
1060.00
109111.69
2.30%
21国开02
1060.00
109111.69
2.30%
21国开07
720.00
73432.37
1.55%
21国开07
720.00
73432.37
1.55%
19国开08
700.00
71646.19
1.51%
19国开08
700.00
71646.19
1.51%
23国开11
470.00
47103.98
0.99%
23国开11
470.00
47103.98
0.99%
23国开06
420.00
42533.69
0.90%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
450427.30
9.48%
企业债
1020.89
0.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%