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7日年化收益率:1.4330%

更新时间:2026-06-01 15:00

万份收益:0.6062元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:1.9492亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华泰紫金天天金货币ETF 63.9900元 1.18%
2 汇添富添富通货币E 47.9700元 1.11%
3 国泰瞬利货币A 47.4900元 1.35%
4 平安货币ETF 37.2600元 1.30%
5 汇添富收益快钱货币B 36.4700元 1.34%
国投瑞银钱多宝货币I万份收益在同类基金中排列第 71 位,高于同类基金平均水平
69 交银货币A 0.6341元 1.27%
70 招商招益宝货币B 0.6188元 1.47%
71 国投瑞银钱多宝货币I 0.6062元 1.43%
72 东莞证券旗峰天添利货币 0.5997元 1.35%
73 融通现金宝货币A 0.5968元 1.11%
截止日期:2026-06-01基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发21 890.00 90049.61 4.64%
25国开06 860.00 87320.88 4.50%
26深圳前海微众银行CD018 300.00 29904.13 1.54%
26深圳前海微众银行CD020 300.00 29897.80 1.54%
23浙商银行债01 270.00 27471.90 1.42%
23华夏银行债02 220.00 22457.91 1.16%
26龙源电力SCP002 200.00 20048.65 1.03%
26湖北银行CD003 200.00 19980.76 1.03%
25渤海银行CD376 200.00 19978.94 1.03%
25渤海银行CD424 200.00 19937.81 1.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 281012.21 14.49%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2026-03-31评级说明
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