我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 122348.32 9.50%
债券 834726.77 64.79%
银行存款和结算备付金 327069.21 25.39%
其他资产 4210.48 0.33%
资产总值:1288354.78万元报告期:2024-03-31
十大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开06 280.00 28511.35 2.35%
19国开08 250.00 25714.76 2.12%
23民生银行CD389 200.00 19772.86 1.63%
21国开07 150.00 15381.01 1.26%
23苏州银行CD266 150.00 14934.57 1.23%
23民生银行CD501 150.00 14915.37 1.23%
23厦门国际银行CD118 130.00 12958.00 1.07%
23农发06 110.00 11201.07 0.92%
23鲁高速SCP006 100.00 10113.38 0.83%
23中信银行CD230 100.00 9989.98 0.82%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 84841.85 6.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%