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UBS SDIC ZENGLI TREASURE MONEY MARKET FUNDS A
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
247015.53
22.60%
债券
593616.64
54.31%
银行存款和结算备付金
241712.23
22.12%
其他资产
10631.73
0.97%
资产总值:
1092976.12万元
报告期:2024-06-30
十大重仓债券
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
19国开08
250.00
25853.48
2.37%
23民生银行CD389
200.00
19894.12
1.82%
24民生银行CD230
150.00
14712.45
1.35%
24鲁高速股SCP002
100.00
10040.08
0.92%
23渤海银行CD246
100.00
9994.52
0.92%
23贵州银行CD140
100.00
9965.48
0.91%
24北京银行CD025
100.00
9968.72
0.91%
24宁波银行CD006
100.00
9968.67
0.91%
24南京银行CD036
100.00
9965.67
0.91%
23交通银行CD215
100.00
9953.45
0.91%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
29911.13
2.74%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23国开06
280.00
28511.35
2.35%
19国开08
250.00
25714.76
2.12%
23民生银行CD389
200.00
19772.86
1.63%
21国开07
150.00
15381.01
1.26%
23苏州银行CD266
150.00
14934.57
1.23%
23民生银行CD501
150.00
14915.37
1.23%
23厦门国际银行CD118
130.00
12958.00
1.07%
23农发06
110.00
11201.07
0.92%
23鲁高速SCP006
100.00
10113.38
0.83%
23中信银行CD230
100.00
9989.98
0.82%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
84841.85
6.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23渤海银行CD307
300.00
29854.10
2.14%
23渤海银行CD307
300.00
29854.10
2.14%
23国开06
280.00
28359.73
2.03%
19国开08
250.00
25575.63
1.83%
19国开08
250.00
25575.63
1.83%
23渤海银行CD340
200.00
19967.72
1.43%
23渤海银行CD340
200.00
19967.72
1.43%
23台州银行CD044
200.00
19901.92
1.43%
23民生银行CD386
200.00
19903.00
1.43%
23光大银行CD309
200.00
19884.82
1.42%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
97755.53
7.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%