国投瑞银增利宝货币A
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UBS SDIC ZENGLI TREASURE MONEY MARKET FUNDS A
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
122348.32
9.50%
债券
834726.77
64.79%
银行存款和结算备付金
327069.21
25.39%
其他资产
4210.48
0.33%
资产总值:
1288354.78万元
报告期:2024-03-31
十大重仓债券
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23国开06
280.00
28511.35
2.35%
19国开08
250.00
25714.76
2.12%
23民生银行CD389
200.00
19772.86
1.63%
21国开07
150.00
15381.01
1.26%
23苏州银行CD266
150.00
14934.57
1.23%
23民生银行CD501
150.00
14915.37
1.23%
23厦门国际银行CD118
130.00
12958.00
1.07%
23农发06
110.00
11201.07
0.92%
23鲁高速SCP006
100.00
10113.38
0.83%
23中信银行CD230
100.00
9989.98
0.82%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
84841.85
6.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23渤海银行CD307
300.00
29854.10
2.14%
23渤海银行CD307
300.00
29854.10
2.14%
23国开06
280.00
28359.73
2.03%
19国开08
250.00
25575.63
1.83%
19国开08
250.00
25575.63
1.83%
23渤海银行CD340
200.00
19967.72
1.43%
23渤海银行CD340
200.00
19967.72
1.43%
23台州银行CD044
200.00
19901.92
1.43%
23民生银行CD386
200.00
19903.00
1.43%
23光大银行CD309
200.00
19884.82
1.42%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
97755.53
7.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23渤海银行CD300
300.00
29876.38
2.24%
23渤海银行CD307
300.00
29671.23
2.22%
23国开06
250.00
25189.52
1.89%
19国开08
200.00
20356.11
1.52%
23平安银行CD127
200.00
19892.58
1.49%
23民生银行CD386
200.00
19783.06
1.48%
23台州银行CD044
200.00
19778.99
1.48%
23民生银行CD389
200.00
19531.23
1.46%
21国开07
150.00
15216.59
1.14%
23北京国资SCP004
150.00
15103.58
1.13%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
78052.37
5.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%