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7日年化收益率:1.9460%

更新时间:2024-04-17 15:00

万份收益:0.5292元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.0012亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 招商保证金快线货币B 93.1200元 2.08%
2 招商保证金快线A 86.4600元 1.85%
3 招商财富宝货币ETFE 62.5500元 2.05%
4 国泰瞬利货币A 62.0300元 2.15%
5 汇添富收益快钱货币B 61.6100元 2.17%
国投瑞银增利宝货币A万份收益在同类基金中排列第 301 位,高于同类基金平均水平
299 国投瑞银增利宝货币B 0.5296元 1.95%
300 国投瑞银增利宝货币D 0.5296元 1.95%
301 国投瑞银增利宝货币A 0.5292元 1.95%
302 万家现金增利A 0.5288元 1.92%
303 国金金腾通货币A 0.5283元 1.96%
截止日期:2024-04-17基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23渤海银行CD307 300.00 29854.10 2.14%
23渤海银行CD307 300.00 29854.10 2.14%
23国开06 280.00 28359.73 2.03%
19国开08 250.00 25575.63 1.83%
19国开08 250.00 25575.63 1.83%
23渤海银行CD340 200.00 19967.72 1.43%
23渤海银行CD340 200.00 19967.72 1.43%
23民生银行CD386 200.00 19903.00 1.43%
23台州银行CD044 200.00 19901.92 1.43%
23光大银行CD309 200.00 19884.82 1.42%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 97755.53 7.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2023-12-31评级说明
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