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7日年化收益率:1.0480%

更新时间:2026-06-01 15:00

万份收益:0.2815元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.0012亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华泰紫金天天金货币ETF 63.9900元 1.18%
2 汇添富添富通货币E 47.9700元 1.11%
3 国泰瞬利货币A 47.4900元 1.35%
4 平安货币ETF 37.2600元 1.30%
5 汇添富收益快钱货币B 36.4700元 1.34%
国投瑞银增利宝货币A万份收益在同类基金中排列第 524 位,低于同类基金平均水平
522 国投瑞银增利宝货币B 0.2818元 1.05%
523 广发货币A 0.2815元 1.08%
524 国投瑞银增利宝货币A 0.2815元 1.05%
525 天弘现金管家货币C 0.2814元 1.18%
526 易方达天天发货币A 0.2814元 1.04%
截止日期:2026-06-01基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发21 250.00 25294.29 4.00%
25国开06 180.00 18276.45 2.89%
26国开14 130.00 13068.51 2.06%
25工商银行CD138 100.00 9993.61 1.58%
25杭州银行CD063 100.00 9994.20 1.58%
25渤海银行CD376 100.00 9989.47 1.58%
25建设银行CD213 100.00 9980.14 1.58%
25渤海银行CD401 100.00 9979.06 1.58%
25江苏银行CD091 100.00 9974.44 1.58%
25珠海华润银行CD048 100.00 9969.03 1.57%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 69722.69 11.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2026-03-31评级说明
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