我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
本期已实现收益(万元) |
1018.53 |
89.71 |
12.37 |
0.00 |
本期利润(万元) |
1018.53 |
89.71 |
12.37 |
0.00 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
397177.59 |
22258.47 |
6147.60 |
1.00 |
期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
银行存款(万元) |
92810.79 |
23665.62 |
交易性金融资产(万元) |
185069.22 |
169663.09 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
185069.22 |
169663.09 |
应付管理人报酬(万元) |
100.67 |
135.27 |
应付托管费(万元) |
30.51 |
40.99 |
资产总计(万元) |
300020.98 |
253377.97 |
负债合计(万元) |
26232.66 |
41408.58 |
所有者权益合计(万元) |
273788.32 |
211969.39 |
未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
利息收入(万元) |
3786.44 |
1797.32 |
投资收益(万元) |
6298.54 |
3187.50 |
公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
收入合计(万元) |
10084.97 |
4984.82 |
管理人报酬(万元) |
1283.25 |
628.06 |
托管费(万元) |
388.86 |
190.32 |
其它费用(万元) |
32.19 |
15.74 |
费用合计(万元) |
2400.05 |
1205.63 |
利润总额(万元) |
7684.92 |
3779.19 |
净利润(万元) |
7684.92 |
3779.19 |