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7日年化收益率:0.7570%

更新时间:2026-06-01 15:00

万份收益:0.2077元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 国泰瞬利货币A 42.3400元 1.36%
2 汇添富收益快钱货币B 36.4200元 1.33%
3 广发添利货币ETFA 35.9500元 1.08%
4 华泰柏瑞交易货币B 35.7300元 1.32%
5 平安货币ETF 35.0600元 1.30%
国投瑞银货币D万份收益在同类基金中排列第 730 位,低于同类基金平均水平
728 光大保德信耀钱包货币A 0.2120元 0.78%
729 招商现金增值货币A 0.2112元 0.78%
730 国投瑞银货币D 0.2077元 0.76%
731 长盛添利宝货币A 0.2075元 0.76%
732 天弘云商宝货币 0.2067元 1.17%
截止日期:2026-06-01基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25中国银行CD055 300.00 29940.35 9.43%
25南京银行CD116 200.00 19947.04 6.28%
23华夏银行债02 100.00 10214.71 3.22%
25邮储银行CD026 100.00 9992.73 3.15%
25广发银行CD227 100.00 9975.56 3.14%
25交通银行CD124 100.00 9977.05 3.14%
25江苏银行CD088 100.00 9976.80 3.14%
25江苏银行CD091 100.00 9973.72 3.14%
25交通银行CD131 100.00 9973.98 3.14%
25中信银行CD272 100.00 9974.57 3.14%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 45693.13 14.39%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2026-03-31评级说明
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