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7日年化收益率:1.5760%

更新时间:2024-04-27 15:00

万份收益:0.3679元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 汇添富收益快钱货币B 57.3800元 2.09%
2 平安货币ETF 54.8600元 2.02%
3 华安日日鑫货币 54.6300元 1.88%
4 华泰柏瑞交易货币B 52.9900元 1.97%
5 招商财富宝货币ETFE 51.6500元 2.05%
国投瑞银货币D万份收益在同类基金中排列第 707 位,低于同类基金平均水平
705 招商现金增值货币A 0.3687元 1.50%
706 国投瑞银货币A 0.3679元 1.57%
707 国投瑞银货币D 0.3679元 1.58%
708 北信瑞丰宜投宝B 0.3671元 1.33%
709 诺安货币D 0.3658元 2.00%
截止日期:2024-04-27基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24宁波银行CD006 200.00 19828.15 3.34%
24兴业银行CD035 200.00 19620.53 3.30%
24农业银行CD039 200.00 19579.56 3.30%
23江苏银行CD057 150.00 14989.09 2.52%
23农业银行CD060 150.00 14980.35 2.52%
23中国银行CD022 100.00 9989.23 1.68%
23建设银行CD074 100.00 9987.72 1.68%
23交通银行CD246 100.00 9988.90 1.68%
23农业银行CD063 100.00 9985.64 1.68%
23建设银行CD076 100.00 9986.60 1.68%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 13236.95 2.23%
企业债 2044.73 0.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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