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7日年化收益率:1.2570%

更新时间:2024-10-19 15:00

万份收益:0.3291元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 汇添富收益快钱货币B 49.3100元 1.80%
2 平安货币ETF 47.1300元 1.77%
3 华泰柏瑞交易货币B 47.0700元 1.78%
4 富国收益宝交易型货币 46.0300元 1.53%
5 国泰瞬利货币A 45.2700元 1.88%
国投瑞银货币D万份收益在同类基金中排列第 685 位,低于同类基金平均水平
683 鹏华货币A 0.3297元 1.23%
684 国投瑞银货币A 0.3291元 1.26%
685 国投瑞银货币D 0.3291元 1.26%
686 现金管家 0.3280元 1.18%
687 江信增利货币A 0.3271元 1.22%
截止日期:2024-10-19基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24宁波银行CD006 200.00 19937.34 3.98%
24兴业银行CD035 200.00 19730.46 3.94%
24农业银行CD039 200.00 19688.96 3.93%
24深圳前海微众银行CD023 100.00 9988.41 1.99%
24南京银行CD036 100.00 9965.67 1.99%
24广发银行CD068 100.00 9961.46 1.99%
23中国银行CD044 100.00 9948.33 1.98%
24厦门国际银行CD091 100.00 9937.68 1.98%
24浙商银行CD025 100.00 9923.93 1.98%
24北京银行CD076 100.00 9910.46 1.98%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 9215.21 1.84%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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