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7日年化收益率:0.7190%

更新时间:2026-06-22 15:00

万份收益:0.1947元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 金鹰现金增益E 9.7600元 0.74%
2 华泰柏瑞交易货币 86.6300元 1.11%
3 华夏快线货币E 58.4000元 1.09%
4 平安货币ETF 37.4600元 1.32%
5 汇添富收益快钱货币B 35.0600元 1.25%
国投瑞银货币D万份收益在同类基金中排列第 744 位,低于同类基金平均水平
742 上海证券现金添利货币 0.2017元 0.75%
743 国投瑞银货币A 0.1990元 0.72%
744 国投瑞银货币D 0.1990元 0.72%
745 金鹰增益货币A 0.1989元 1.12%
746 汇丰晋信货币A 0.1986元 0.78%
截止日期:2026-06-21基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25中国银行CD055 300.00 29940.35 9.43%
25南京银行CD116 200.00 19947.04 6.28%
23华夏银行债02 100.00 10214.71 3.22%
25邮储银行CD026 100.00 9992.73 3.15%
25广发银行CD227 100.00 9975.56 3.14%
25交通银行CD124 100.00 9977.05 3.14%
25江苏银行CD088 100.00 9976.80 3.14%
25江苏银行CD091 100.00 9973.72 3.14%
25交通银行CD131 100.00 9973.98 3.14%
25中信银行CD272 100.00 9974.57 3.14%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 45693.13 14.39%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2026-03-31评级说明
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