光大保德信货币A
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EVERBRIGHT PRAMERICA MONETARY MARKET FUND A
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
159490.90
26.22%
债券
256229.92
42.13%
银行存款和结算备付金
190660.62
31.35%
其他资产
1806.23
0.30%
资产总值:
608187.66万元
报告期:2024-06-30
十大重仓债券
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23进出06
200.00
20327.68
3.80%
24建设银行CD125
200.00
19958.69
3.73%
24龙源电力SCP010
130.00
13017.22
2.43%
23农发21
100.00
10175.83
1.90%
24建设银行CD082
100.00
9995.03
1.87%
24南京银行CD110
100.00
9979.04
1.86%
24重庆农村商行CD012
100.00
9976.41
1.86%
23工商银行CD061
100.00
9979.94
1.86%
24南京银行CD024
100.00
9975.26
1.86%
23农业银行CD184
100.00
9973.71
1.86%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
49933.07
9.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23宁波银行CD143
300.00
29962.68
5.56%
24上海银行CD040
200.00
19991.65
3.71%
24北京银行CD031
200.00
19921.89
3.70%
24光大银行CD040
200.00
19914.42
3.70%
24中信银行CD099
200.00
19915.23
3.70%
23江苏银行CD062
180.00
17979.95
3.34%
23中国银行CD022
150.00
14982.75
2.78%
21国开07
100.00
10247.49
1.90%
23京基投SCP002
100.00
10091.82
1.87%
24北京农商银行CD007
100.00
9993.36
1.85%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
44000.57
8.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23宁波银行CD143
300.00
29774.70
5.48%
23宁波银行CD143
300.00
29774.70
5.48%
23江苏银行CD062
180.00
17866.36
3.29%
23江苏银行CD062
180.00
17866.36
3.29%
23中国银行CD022
150.00
14895.82
2.74%
21国开07
100.00
10185.35
1.87%
21国开07
100.00
10185.35
1.87%
23杭州银行CD236
100.00
9988.75
1.84%
23华夏银行CD259
100.00
9977.16
1.84%
23杭州银行CD236
100.00
9988.75
1.84%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
34882.74
6.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%