我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 159490.90 26.22%
债券 256229.92 42.13%
银行存款和结算备付金 190660.62 31.35%
其他资产 1806.23 0.30%
资产总值:608187.66万元报告期:2024-06-30
十大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23进出06 200.00 20327.68 3.80%
24建设银行CD125 200.00 19958.69 3.73%
24龙源电力SCP010 130.00 13017.22 2.43%
23农发21 100.00 10175.83 1.90%
24建设银行CD082 100.00 9995.03 1.87%
24南京银行CD110 100.00 9979.04 1.86%
24重庆农村商行CD012 100.00 9976.41 1.86%
23工商银行CD061 100.00 9979.94 1.86%
24南京银行CD024 100.00 9975.26 1.86%
23农业银行CD184 100.00 9973.71 1.86%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 49933.07 9.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%