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7日年化收益率:1.3510%

更新时间:2024-07-29 15:00

万份收益:0.3703元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:14.3948亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 国泰瞬利货币A 65.5700元 1.81%
2 中融日盈A 51.7800元 2.13%
3 汇添富收益快钱货币B 49.7500元 1.81%
4 平安货币ETF 48.5400元 1.79%
5 华泰柏瑞交易货币B 48.5000元 1.78%
光大保德信货币A万份收益在同类基金中排列第 651 位,低于同类基金平均水平
649 信诚智惠金E 0.3713元 1.34%
650 国富日日收益货币B 0.3712元 1.49%
651 光大保德信货币A 0.3703元 1.35%
652 长信长金通货币D 0.3697元 1.54%
653 西部利得天添富货币A 0.3693元 1.46%
截止日期:2024-07-29基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23进出06 200.00 20327.68 3.80%
24建设银行CD125 200.00 19958.69 3.73%
24龙源电力SCP010 130.00 13017.22 2.43%
23农发21 100.00 10175.83 1.90%
24建设银行CD082 100.00 9995.03 1.87%
24南京银行CD110 100.00 9979.04 1.86%
24重庆农村商行CD012 100.00 9976.41 1.86%
23工商银行CD061 100.00 9979.94 1.86%
24南京银行CD024 100.00 9975.26 1.86%
23农业银行CD184 100.00 9973.71 1.86%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 49933.07 9.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2024-03-31评级说明
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