我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 18002.93 32.39%
债券 31027.09 55.82%
银行存款和结算备付金 5280.80 9.50%
其他资产 1277.55 2.30%
资产总值:55588.36万元报告期:2024-03-31
十大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开07 20.00 2052.39 3.95%
23农发11 20.00 2025.47 3.90%
23宁波银行CD143 20.00 1997.51 3.84%
23平安银行CD055 20.00 1997.00 3.84%
23兴业银行CD204 20.00 1987.26 3.82%
23中国银行CD020 20.00 1987.24 3.82%
23华夏银行CD168 20.00 1986.46 3.82%
23交通银行CD252 20.00 1975.49 3.80%
21中银投资MTN001 10.00 1030.83 1.98%
19国开08 10.00 1029.46 1.98%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 5107.33 9.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%