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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
18002.93
32.39%
债券
31027.09
55.82%
银行存款和结算备付金
5280.80
9.50%
其他资产
1277.55
2.30%
资产总值:
55588.36万元
报告期:2024-03-31
十大重仓债券
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
21国开07
20.00
2052.39
3.95%
23农发11
20.00
2025.47
3.90%
23宁波银行CD143
20.00
1997.51
3.84%
23平安银行CD055
20.00
1997.00
3.84%
23兴业银行CD204
20.00
1987.26
3.82%
23中国银行CD020
20.00
1987.24
3.82%
23华夏银行CD168
20.00
1986.46
3.82%
23交通银行CD252
20.00
1975.49
3.80%
21中银投资MTN001
10.00
1030.83
1.98%
19国开08
10.00
1029.46
1.98%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
5107.33
9.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23建设银行CD018
50.00
4987.61
6.66%
23浦发银行CD011
50.00
4989.43
6.66%
23建设银行CD018
50.00
4987.61
6.66%
23中国银行CD022
50.00
4965.28
6.63%
23中信银行CD240
50.00
4964.84
6.63%
23中国银行CD022
50.00
4965.28
6.63%
23中信银行CD240
50.00
4964.84
6.63%
23平安银行CD060
50.00
4962.85
6.62%
23平安银行CD060
50.00
4962.85
6.62%
19国开03
20.00
2062.59
2.75%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
4087.66
5.46%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23广发银行CD074
20.00
1991.55
14.41%
20粤珠江MTN004
10.00
1035.97
7.50%
18大横琴MTN002
10.00
1034.74
7.49%
22晋能电力CP001
10.00
1028.05
7.44%
22国开16
10.00
1015.22
7.35%
23交通银行CD103
10.00
995.90
7.21%
23华夏银行CD069
10.00
995.84
7.21%
23平安银行CD077
10.00
984.04
7.12%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
1015.22
7.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%