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7日年化收益率:1.2670%

更新时间:2024-10-18 15:00

万份收益:0.3589元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:10.8979亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 国泰瞬利货币A 66.2000元 1.87%
2 汇添富收益快钱货币B 49.5400元 1.80%
3 嘉实快线货币H 47.3700元 1.56%
4 平安货币ETF 47.2300元 1.78%
5 华泰柏瑞交易货币B 47.1300元 1.80%
光大保德信现金宝货币A万份收益在同类基金中排列第 643 位,低于同类基金平均水平
641 金元金通宝B 0.3594元 1.44%
642 英大现金宝B 0.3590元 1.71%
643 光大保德信现金宝货币A 0.3589元 1.27%
644 天弘弘运宝B 0.3581元 1.35%
645 鹏华盈余宝货币A 0.3578元 1.52%
截止日期:2024-10-18基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农发11 20.00 2035.95 5.31%
23兴业银行CD204 20.00 1999.59 5.22%
23华夏银行CD168 20.00 1998.78 5.22%
23中国银行CD020 20.00 1997.99 5.21%
23交通银行CD252 20.00 1987.21 5.19%
23进出06 10.00 1016.55 2.65%
24锦江国际SCP001 10.00 1010.30 2.64%
24交通银行CD064 10.00 996.98 2.60%
24浦发银行CD036 10.00 993.78 2.59%
24上海银行CD085 10.00 992.49 2.59%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3052.50 7.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2024-03-31评级说明
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