我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 140345.59 23.86%
债券 357370.29 60.77%
银行存款和结算备付金 90353.72 15.36%
其他资产 17.60 0.00%
资产总值:588087.20万元报告期:2024-03-31
十大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23宁波银行CD143 300.00 29962.68 5.56%
24上海银行CD040 200.00 19991.65 3.71%
24北京银行CD031 200.00 19921.89 3.70%
24中信银行CD099 200.00 19915.23 3.70%
24光大银行CD040 200.00 19914.42 3.70%
23江苏银行CD062 180.00 17979.95 3.34%
23中国银行CD022 150.00 14982.75 2.78%
21国开07 100.00 10247.49 1.90%
23京基投SCP002 100.00 10091.82 1.87%
24北京农商银行CD007 100.00 9993.36 1.85%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 44000.57 8.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%