光大保德信货币B
009251
EVERBRIGHT PRAMERICA MONETARY MARKET FUND B
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
140345.59
23.86%
债券
357370.29
60.77%
银行存款和结算备付金
90353.72
15.36%
其他资产
17.60
0.00%
资产总值:
588087.20万元
报告期:2024-03-31
十大重仓债券
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23宁波银行CD143
300.00
29962.68
5.56%
24上海银行CD040
200.00
19991.65
3.71%
24北京银行CD031
200.00
19921.89
3.70%
24中信银行CD099
200.00
19915.23
3.70%
24光大银行CD040
200.00
19914.42
3.70%
23江苏银行CD062
180.00
17979.95
3.34%
23中国银行CD022
150.00
14982.75
2.78%
21国开07
100.00
10247.49
1.90%
23京基投SCP002
100.00
10091.82
1.87%
24北京农商银行CD007
100.00
9993.36
1.85%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
44000.57
8.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23宁波银行CD143
300.00
29774.70
5.48%
23宁波银行CD143
300.00
29774.70
5.48%
23江苏银行CD062
180.00
17866.36
3.29%
23江苏银行CD062
180.00
17866.36
3.29%
23中国银行CD022
150.00
14895.82
2.74%
21国开07
100.00
10185.35
1.87%
21国开07
100.00
10185.35
1.87%
23杭州银行CD236
100.00
9988.75
1.84%
23华夏银行CD259
100.00
9977.16
1.84%
23杭州银行CD236
100.00
9988.75
1.84%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
34882.74
6.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23农业银行CD034
300.00
29862.42
5.92%
22国开16
100.00
10151.84
2.01%
23交通银行CD024
100.00
9990.11
1.98%
22杭州银行CD299
100.00
9976.27
1.98%
22兴业银行CD348
100.00
9973.07
1.98%
23广发银行CD127
100.00
9960.84
1.97%
23浦发银行CD052
100.00
9961.97
1.97%
23杭州银行CD219
100.00
9953.74
1.97%
23浦发银行CD168
100.00
9954.74
1.97%
22中信银行CD196
100.00
9950.75
1.97%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
34686.58
6.87%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%