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7日年化收益率:1.8520%

更新时间:2024-04-22 15:00

万份收益:0.4982元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 中融日盈A 82.3500元 1.93%
2 招商财富宝货币ETFE 76.7100元 2.06%
3 华夏快线货币E 68.9900元 1.96%
4 易方达保证金货币B 56.9900元 2.08%
5 汇添富收益快钱货币B 55.7400元 2.07%
光大保德信货币B万份收益在同类基金中排列第 393 位,高于同类基金平均水平
391 江信增利货币B 0.4984元 1.85%
392 万家现金宝A 0.4983元 1.71%
393 光大保德信货币B 0.4982元 1.85%
394 易方达天天增利货币B 0.4980元 1.85%
395 博时天天增利货币B 0.4978元 1.90%
截止日期:2024-04-22基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23宁波银行CD143 300.00 29962.68 5.56%
24上海银行CD040 200.00 19991.65 3.71%
24北京银行CD031 200.00 19921.89 3.70%
24中信银行CD099 200.00 19915.23 3.70%
24光大银行CD040 200.00 19914.42 3.70%
23江苏银行CD062 180.00 17979.95 3.34%
23中国银行CD022 150.00 14982.75 2.78%
21国开07 100.00 10247.49 1.90%
23京基投SCP002 100.00 10091.82 1.87%
24北京农商银行CD007 100.00 9993.36 1.85%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 44000.57 8.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2023-12-31评级说明
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