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7日年化收益率:1.3510%

更新时间:2026-01-09 15:00

万份收益:0.3437元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 金鹰现金增益E 8.6300元 0.22%
2 易方达保证金货币B 39.5000元 1.43%
3 平安货币ETF 39.0300元 1.45%
4 华泰柏瑞交易货币B 37.7200元 1.44%
5 汇添富收益快钱货币B 37.2400元 1.39%
光大保德信货币B万份收益在同类基金中排列第 320 位,高于同类基金平均水平
318 国寿安保货币B 0.3442元 1.26%
319 光大保德信耀钱包货币C 0.3438元 1.32%
320 光大保德信货币B 0.3437元 1.35%
321 光大保德信耀钱包货币B 0.3437元 1.32%
322 泓德添利货币B 0.3437元 1.34%
截止日期:2026-01-09基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25华电股SCP004 150.00 15011.64 1.90%
25杭城投SCP001 110.00 11113.18 1.40%
25国盛SCP002 100.00 10095.22 1.27%
25厦国贸控SCP005 100.00 10007.66 1.26%
25浦发银行CD174 100.00 9996.23 1.26%
24中信银行CD317 100.00 9982.29 1.26%
24兴业银行CD294 100.00 9978.15 1.26%
24平安银行CD109 100.00 9978.36 1.26%
25中信银行CD045 100.00 9978.36 1.26%
25交通银行CD192 100.00 9973.10 1.26%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 6150.86 0.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2025-09-30评级说明
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