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7日年化收益率:1.2020%

更新时间:2026-06-01 15:00

万份收益:0.3098元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华泰紫金天天金货币ETF 63.9900元 1.18%
2 汇添富添富通货币E 47.9700元 1.11%
3 国泰瞬利货币A 47.4900元 1.35%
4 平安货币ETF 37.2600元 1.30%
5 汇添富收益快钱货币B 36.4700元 1.34%
光大保德信货币B万份收益在同类基金中排列第 416 位,低于同类基金平均水平
414 博时合惠货币A 0.3102元 1.04%
415 英大现金宝B 0.3100元 1.14%
416 光大保德信货币B 0.3098元 1.20%
417 鑫元货币B 0.3097元 1.14%
418 南方现金增利货币E 0.3096元 1.07%
截止日期:2026-06-01基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农业银行CD441 300.00 29890.31 3.09%
25交通银行CD266 200.00 19942.71 2.06%
25中国银行CD023 200.00 19949.63 2.06%
26交通银行CD062 200.00 19946.61 2.06%
25农业银行CD173 200.00 19948.16 2.06%
25中国银行CD029 200.00 19937.38 2.06%
25中国银行CD031 200.00 19931.18 2.06%
25交通银行CD295 200.00 19921.47 2.06%
25广发银行CD182 200.00 19919.75 2.06%
25江苏银行CD144 200.00 19889.57 2.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 5119.31 0.53%
企业债 1017.34 0.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2026-03-31评级说明
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