我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
6956.80 |
4361.32 |
221.80 |
705.37 |
388.73 |
| 本期利润(万元) |
6956.80 |
4361.32 |
221.80 |
705.37 |
388.73 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
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| 加权平均净值利润率(%) |
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| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
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0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1724629.37 |
1136779.98 |
49301.56 |
61215.19 |
82650.36 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
548958.06 |
50300.21 |
165217.41 |
114001.25 |
412940.60 |
| 交易性金融资产(万元) |
700689.11 |
260055.61 |
527026.95 |
448189.85 |
1208168.05 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
700689.11 |
260055.61 |
527026.95 |
448189.85 |
1208168.05 |
| 应付管理人报酬(万元) |
273.04 |
83.85 |
96.00 |
225.18 |
235.70 |
| 应付托管费(万元) |
45.51 |
13.35 |
14.55 |
34.12 |
35.71 |
| 资产总计(万元) |
1398949.09 |
422564.66 |
1087232.81 |
801913.82 |
2419077.66 |
| 负债合计(万元) |
83600.39 |
155.79 |
10181.04 |
20327.49 |
8392.84 |
| 所有者权益合计(万元) |
1315348.70 |
422408.87 |
1077051.76 |
781586.33 |
2410684.82 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
4689.73 |
2120.39 |
9129.70 |
6932.66 |
17327.48 |
| 投资收益(万元) |
7405.90 |
3348.84 |
10678.00 |
7159.60 |
582.01 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
12095.62 |
5469.23 |
19807.70 |
14092.27 |
17909.49 |
| 管理人报酬(万元) |
1503.89 |
719.53 |
2727.88 |
1814.76 |
2093.24 |
| 托管费(万元) |
240.39 |
109.67 |
413.31 |
274.96 |
317.16 |
| 其它费用(万元) |
26.16 |
14.72 |
25.40 |
11.76 |
30.79 |
| 费用合计(万元) |
2600.80 |
1065.46 |
3973.98 |
2662.30 |
3489.86 |
| 利润总额(万元) |
9494.83 |
4403.76 |
15833.72 |
11429.96 |
14419.64 |
| 净利润(万元) |
9494.83 |
4403.76 |
15833.72 |
11429.96 |
14419.64 |
