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7日年化收益率:1.4050%

更新时间:2024-09-03 15:00

万份收益:0.3388元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:14.1839亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 国泰瞬利货币A 75.2700元 1.83%
2 招商财富宝货币ETFE 60.0100元 1.96%
3 平安货币ETF 57.4000元 1.82%
4 富国收益宝交易型货币 51.4000元 1.56%
5 华泰紫金天天金货币ETF 50.5500元 1.48%
国联安货币A万份收益在同类基金中排列第 686 位,低于同类基金平均水平
684 国新国证现金增利C 0.3397元 1.44%
685 摩根天添宝货币B 0.3393元 1.27%
686 国联安货币A 0.3388元 1.41%
687 泓德泓利货币B 0.3387元 1.24%
688 农银天天利货币A 0.3372元 1.28%
截止日期:2024-09-03基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24民生银行CD235 500.00 49810.82 2.18%
24徽商银行CD062 400.00 39732.78 1.74%
23交通银行CD259 400.00 39723.83 1.74%
24南京银行CD019 300.00 29936.29 1.31%
24中信银行CD070 300.00 29766.03 1.30%
24交通银行CD068 300.00 29751.60 1.30%
24广州农村商业银行CD025 250.00 24761.77 1.08%
24兴业银行CD168 200.00 19926.19 0.87%
24农业银行CD166 200.00 19911.33 0.87%
24南京银行CD095 200.00 19866.40 0.87%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 31666.33 1.38%
企业债 9202.19 0.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2024-03-31评级说明
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