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7日年化收益率:2.0780%

更新时间:2024-04-19 15:00

万份收益:0.4560元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:14.1839亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 汇添富收益快钱货币B 57.5100元 2.10%
2 易方达保证金货币B 56.6800元 2.08%
3 富国收益宝交易型货币 55.8700元 1.77%
4 华泰柏瑞交易货币B 54.9800元 2.01%
5 平安货币ETF 54.8600元 2.09%
国联安货币A万份收益在同类基金中排列第 526 位,低于同类基金平均水平
524 长城工资宝货币C 0.4567元 1.73%
525 中银货币B 0.4567元 2.04%
526 国联安货币A 0.4560元 2.08%
527 广发天天红A 0.4551元 1.72%
528 工银现金货币 0.4546元 1.74%
截止日期:2024-04-19基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农业银行CD044 600.00 59638.82 4.53%
23农业银行CD044 600.00 59638.82 4.53%
23华夏银行CD233 300.00 29827.99 2.27%
23浦发银行CD070 300.00 29819.95 2.27%
23华夏银行CD233 300.00 29827.99 2.27%
23浦发银行CD070 300.00 29819.95 2.27%
23建设银行CD281 200.00 19960.57 1.52%
23建设银行CD281 200.00 19960.57 1.52%
23农业银行CD040 200.00 19886.43 1.51%
23贴现国债59 200.00 19892.86 1.51%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 70372.82 5.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2023-12-31评级说明
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