国金鑫盈货币
000439
THE JINTONG GENERAL XINYING MONEY MARKET SECURITIES INVESTMENT FUNDS
最新动态
十大重仓债券
基金评级
基金资讯
基金简介
基金公司
交易席位佣金
代销机构
现任基金经理
前任基金经理
份额规模
份额规模排名
户数和结构
收益变动情况
收益排行
资产配置
十大重仓债券
财务指标
最新动态
基金概况
基金经理
基金规模
收益排行
资产配置
财务情况
我要报告错误
资产配置
{"\u8fd4\u552e\u91d1\u878d\u8d44\u4ea7":"315.18","\u503a\u5238":"289.78","\u94f6\u884c\u5b58\u6b3e\u548c\u7ed3\u7b97\u5907\u4ed8\u91d1":"222.80","\u5176\u4ed6\u8d44\u4ea7":"0.04"}
种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
315.18
38.07%
债券
289.78
35.01%
银行存款和结算备付金
222.80
26.91%
其他资产
0.04
0.01%
资产总值:
827.80万元
报告期:2023-09-30
十大重仓债券
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23交通银行CD031
1.40
139.87
17.10%
22光大银行CD198
1.30
129.60
15.84%
22国债23
0.20
20.31
2.48%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
金融债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
22宁波银行CD276
1.50
149.28
17.80%
22北京银行CD117
1.40
139.54
16.64%
国开1802
0.30
31.11
3.71%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
31.11
3.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
22建设银行CD043
7.30
729.73
19.70%
23交通银行CD008
5.00
499.70
13.49%
22国债09
2.40
244.30
6.59%
22浙商银行CD066
1.70
169.57
4.58%
22宁波银行CD147
1.60
159.19
4.30%
21国债08
0.30
30.69
0.83%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
金融债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%