我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1.26 |
5.34 |
2.53 |
9.35 |
1.11 |
| 本期利润(万元) |
1.26 |
5.34 |
2.53 |
9.35 |
1.11 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
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0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
818.11 |
838.60 |
3705.26 |
1033.56 |
1076.23 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
210.78 |
489.10 |
469.74 |
953.46 |
863.05 |
| 交易性金融资产(万元) |
319.93 |
215.31 |
538.84 |
398.31 |
1048.19 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
319.93 |
215.31 |
538.84 |
398.31 |
1048.19 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.14 |
0.28 |
0.35 |
0.49 |
0.79 |
| 应付托管费(万元) |
0.04 |
0.09 |
0.10 |
0.15 |
0.24 |
| 资产总计(万元) |
846.99 |
1039.73 |
1246.60 |
1820.54 |
2788.39 |
| 负债合计(万元) |
8.39 |
6.16 |
4.24 |
69.12 |
11.30 |
| 所有者权益合计(万元) |
838.60 |
1033.56 |
1242.36 |
1751.42 |
2777.09 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.88 |
18.32 |
11.08 |
82.55 |
56.66 |
| 投资收益(万元) |
4.86 |
8.00 |
5.31 |
0.15 |
0.15 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
11.74 |
26.32 |
16.39 |
82.70 |
56.80 |
| 管理人报酬(万元) |
1.17 |
4.18 |
2.37 |
11.26 |
7.65 |
| 托管费(万元) |
0.31 |
1.27 |
0.72 |
3.41 |
2.32 |
| 其它费用(万元) |
3.63 |
8.26 |
4.51 |
21.29 |
10.65 |
| 费用合计(万元) |
6.40 |
16.97 |
9.46 |
44.56 |
26.41 |
| 利润总额(万元) |
5.34 |
9.35 |
6.93 |
38.13 |
30.39 |
| 净利润(万元) |
5.34 |
9.35 |
6.93 |
38.13 |
30.39 |
