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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
381300.36
20.33%
债券
1023367.09
54.56%
银行存款和结算备付金
467402.24
24.92%
其他资产
3674.84
0.20%
资产总值:
1875744.53万元
报告期:2024-06-30
十大重仓债券
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
21国开18
360.00
36745.47
1.96%
24上海银行CD007
300.00
29983.84
1.60%
23浦发银行CD133
300.00
29955.15
1.60%
23平安银行CD123
300.00
29894.16
1.59%
24建设银行CD202
300.00
29875.47
1.59%
24广州银行CD013
300.00
29842.17
1.59%
24重庆农村商行CD017
300.00
29838.07
1.59%
24建设银行CD145
300.00
29607.65
1.58%
24招商局SCP005
290.00
29117.12
1.55%
20国开03
260.00
26591.53
1.42%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
120234.99
6.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
21国开07
320.00
32817.14
2.05%
24农业银行CD036
300.00
29871.62
1.87%
24农业银行CD027
300.00
29899.53
1.87%
23浦发银行CD120
300.00
29803.29
1.86%
24上海银行CD007
300.00
29800.65
1.86%
23平安银行CD123
300.00
29713.31
1.86%
23浦发银行CD133
300.00
29785.71
1.86%
24农业银行CD006
300.00
29780.88
1.86%
24重庆农村商行CD017
300.00
29673.41
1.85%
24广州银行CD013
300.00
29679.82
1.85%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
113111.13
7.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
21国开07
320.00
32647.98
2.38%
21国开07
320.00
32647.98
2.38%
22进出02
310.00
31650.00
2.31%
23进出01
310.00
31617.47
2.31%
22进出02
310.00
31650.00
2.31%
23进出01
310.00
31617.47
2.31%
23广州银行CD101
300.00
29751.66
2.17%
23浦发银行CD120
300.00
29625.41
2.16%
23浦发银行CD120
300.00
29625.41
2.16%
23浦发银行CD133
300.00
29617.23
2.16%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
129353.39
9.43%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%