我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 381300.36 20.33%
债券 1023367.09 54.56%
银行存款和结算备付金 467402.24 24.92%
其他资产 3674.84 0.20%
资产总值:1875744.53万元报告期:2024-06-30
十大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开18 360.00 36745.47 1.96%
24上海银行CD007 300.00 29983.84 1.60%
23浦发银行CD133 300.00 29955.15 1.60%
23平安银行CD123 300.00 29894.16 1.59%
24建设银行CD202 300.00 29875.47 1.59%
24广州银行CD013 300.00 29842.17 1.59%
24重庆农村商行CD017 300.00 29838.07 1.59%
24建设银行CD145 300.00 29607.65 1.58%
24招商局SCP005 290.00 29117.12 1.55%
20国开03 260.00 26591.53 1.42%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 120234.99 6.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%