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7日年化收益率:1.7800%

更新时间:2024-09-26 15:00

万份收益:0.4995元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.0169亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 平安货币ETF 49.9600元 1.84%
2 嘉实快线货币H 49.6700元 1.62%
3 汇添富收益快钱货币B 49.2100元 1.78%
4 华泰柏瑞交易货币B 48.4400元 1.77%
5 易方达保证金货币B 48.2800元 1.70%
国金金腾通货币A万份收益在同类基金中排列第 193 位,高于同类基金平均水平
191 华夏快线货币B 0.4996元 1.86%
192 大成恒丰宝B 0.4995元 1.84%
193 国金金腾通货币A 0.4995元 1.78%
194 平安日鑫A 0.4995元 1.84%
195 万家货币B 0.4995元 2.04%
截止日期:2024-09-26基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开18 360.00 36745.47 1.96%
24上海银行CD007 300.00 29983.84 1.60%
23浦发银行CD133 300.00 29955.15 1.60%
23平安银行CD123 300.00 29894.16 1.59%
24建设银行CD202 300.00 29875.47 1.59%
24广州银行CD013 300.00 29842.17 1.59%
24重庆农村商行CD017 300.00 29838.07 1.59%
24建设银行CD145 300.00 29607.65 1.58%
24招商局SCP005 290.00 29117.12 1.55%
20国开03 260.00 26591.53 1.42%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 120234.99 6.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2024-03-31评级说明
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