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7日年化收益率:1.3100%

更新时间:2026-06-22 15:00

万份收益:0.3385元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.0169亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 金鹰现金增益E 9.7600元 0.74%
2 华泰柏瑞交易货币 86.6300元 1.11%
3 华夏快线货币E 58.4000元 1.09%
4 平安货币ETF 37.4600元 1.32%
5 汇添富收益快钱货币B 35.0600元 1.25%
国金金腾通货币A万份收益在同类基金中排列第 251 位,高于同类基金平均水平
249 嘉实快线货币A 0.3345元 1.31%
250 鹏华添利宝货币A 0.3333元 1.12%
251 国金金腾通货币A 0.3332元 1.30%
252 永赢天天利货币E 0.3330元 1.13%
253 国投瑞银钱多宝货币A 0.3329元 1.31%
截止日期:2026-06-21基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发31 700.00 70580.11 2.37%
26农发01 500.00 50162.78 1.69%
25农发21 400.00 40469.35 1.36%
25中金公司CP010 300.00 30106.05 1.01%
26国家能源SCP001 300.00 30069.43 1.01%
25中信银行CD332 300.00 29978.53 1.01%
26宁波银行CD023 300.00 29971.23 1.01%
25南京银行CD230 300.00 29912.87 1.00%
25北京农商银行CD182 300.00 29933.77 1.00%
25建设银行CD428 300.00 29903.50 1.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 185716.75 6.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2026-03-31评级说明
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