国寿安保货币B
000506
GUOSHOU ANBAO MONEY MARKET FUND CLASS B
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
740303.78
12.26%
债券
1968019.71
32.60%
银行存款和结算备付金
3327898.95
55.13%
其他资产
513.70
0.01%
资产总值:
6036736.14万元
报告期:2024-03-31
十大重仓债券
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24交通银行CD072
1500.00
147858.79
2.58%
23农发21
1400.00
141396.65
2.47%
21国开18
1020.00
103285.79
1.80%
23渤海银行CD395
1000.00
99519.61
1.74%
24农业银行CD038
1000.00
99564.21
1.74%
24渤海银行CD045
1000.00
99105.21
1.73%
23附息国债24
800.00
80791.75
1.41%
23国开06
690.00
70244.93
1.23%
21国开07
620.00
63560.16
1.11%
24民生银行CD016
500.00
49967.05
0.87%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
560840.04
9.79%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23民生银行CD496
1900.00
188982.15
3.42%
23民生银行CD496
1900.00
188982.15
3.42%
23农发21
1400.00
140546.42
2.54%
23农发21
1400.00
140546.42
2.54%
21国开18
1020.00
102676.04
1.86%
21国开18
1020.00
102676.04
1.86%
23民生银行CD348
1000.00
99697.96
1.80%
23渤海银行CD291
1000.00
99658.55
1.80%
23上海银行CD169
1000.00
99369.72
1.80%
23民生银行CD348
1000.00
99697.96
1.80%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
635007.90
11.48%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23民生银行CD325
1100.00
109815.93
2.03%
23中信银行CD213
1000.00
99499.96
1.84%
23民生银行CD392
1000.00
99495.65
1.84%
23光大银行CD205
1000.00
99547.39
1.84%
23浦发银行CD168
1000.00
99547.39
1.84%
23中信银行CD208
1000.00
99518.78
1.84%
23民生银行CD348
1000.00
99175.82
1.83%
23渤海银行CD291
1000.00
99119.34
1.83%
23渤海银行CD307
1000.00
98899.40
1.83%
23贴现国债53
900.00
89282.84
1.65%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
175644.80
3.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%