我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 740303.78 12.26%
债券 1968019.71 32.60%
银行存款和结算备付金 3327898.95 55.13%
其他资产 513.70 0.01%
资产总值:6036736.14万元报告期:2024-03-31
十大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24交通银行CD072 1500.00 147858.79 2.58%
23农发21 1400.00 141396.65 2.47%
21国开18 1020.00 103285.79 1.80%
23渤海银行CD395 1000.00 99519.61 1.74%
24农业银行CD038 1000.00 99564.21 1.74%
24渤海银行CD045 1000.00 99105.21 1.73%
23附息国债24 800.00 80791.75 1.41%
23国开06 690.00 70244.93 1.23%
21国开07 620.00 63560.16 1.11%
24民生银行CD016 500.00 49967.05 0.87%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 560840.04 9.79%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%