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7日年化收益率:1.2520%

更新时间:2026-06-01 15:00

万份收益:0.3107元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:108.9263亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华泰紫金天天金货币ETF 63.9900元 1.18%
2 汇添富添富通货币E 47.9700元 1.11%
3 国泰瞬利货币A 47.4900元 1.35%
4 平安货币ETF 37.2600元 1.30%
5 汇添富收益快钱货币B 36.4700元 1.34%
国寿安保货币B万份收益在同类基金中排列第 412 位,低于同类基金平均水平
410 金信民发货币B 0.3111元 1.19%
411 东方红货币D 0.3109元 1.14%
412 国寿安保货币B 0.3107元 1.25%
413 招商招利宝货币A 0.3106元 1.00%
414 博时合惠货币A 0.3102元 1.04%
截止日期:2026-06-01基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农业银行CD391 2000.00 199584.91 2.91%
25农业银行CD424 2000.00 199417.33 2.90%
25农业银行CD435 2000.00 199314.78 2.90%
26青岛农商行CD001 1500.00 149306.01 2.17%
26昆仑银行CD001 1500.00 149332.90 2.17%
26东莞农村商业银行CD010 1500.00 149144.46 2.17%
25青岛农商行CD122 1000.00 99876.68 1.45%
25宁波银行CD225 1000.00 99855.43 1.45%
25中原银行CD218 1000.00 99822.78 1.45%
25兴业银行CD265 1000.00 99711.32 1.45%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1361.98 0.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最后位置的10%
截止日期:2026-03-31评级说明
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