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7日年化收益率:1.1220%

更新时间:2026-06-22 15:00

万份收益:0.3053元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:108.9263亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 金鹰现金增益E 9.7600元 0.74%
2 华泰柏瑞交易货币 86.6300元 1.11%
3 华夏快线货币E 58.4000元 1.09%
4 平安货币ETF 37.4600元 1.32%
5 汇添富收益快钱货币B 35.0600元 1.25%
国寿安保货币B万份收益在同类基金中排列第 375 位,高于同类基金平均水平
373 信诚智惠金C 0.3066元 1.50%
374 德邦德利货币B 0.3063元 1.56%
375 国寿安保货币B 0.3063元 1.12%
376 中加货币A 0.3062元 1.10%
377 国新国证现金增利B 0.3055元 1.14%
截止日期:2026-06-18基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农业银行CD391 2000.00 199584.91 2.91%
25农业银行CD424 2000.00 199417.33 2.90%
25农业银行CD435 2000.00 199314.78 2.90%
26青岛农商行CD001 1500.00 149306.01 2.17%
26昆仑银行CD001 1500.00 149332.90 2.17%
26东莞农村商业银行CD010 1500.00 149144.46 2.17%
25青岛农商行CD122 1000.00 99876.68 1.45%
25宁波银行CD225 1000.00 99855.43 1.45%
25中原银行CD218 1000.00 99822.78 1.45%
25兴业银行CD265 1000.00 99711.32 1.45%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1361.98 0.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最后位置的10%
截止日期:2026-03-31评级说明
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