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7日年化收益率:1.2590%

更新时间:2026-01-09 15:00

万份收益:0.3442元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:108.9263亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 金鹰现金增益E 8.6300元 0.22%
2 华宝添益 57.5300元 1.10%
3 易方达保证金货币B 39.5000元 1.43%
4 平安货币ETF 38.0500元 1.43%
5 华泰柏瑞交易货币B 37.7200元 1.44%
国寿安保货币B万份收益在同类基金中排列第 305 位,高于同类基金平均水平
303 南方现金通C 0.3444元 1.27%
304 兴业鑫天盈货币A 0.3443元 1.26%
305 国寿安保货币B 0.3442元 1.26%
306 光大保德信耀钱包货币C 0.3438元 1.32%
307 光大保德信货币B 0.3437元 1.35%
截止日期:2026-01-09基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25广州农村商业银行CD081 3000.00 298518.33 4.30%
25渤海银行CD212 2000.00 199354.08 2.87%
25渤海银行CD108 2000.00 199165.89 2.87%
25建设银行CD153 2000.00 199066.41 2.87%
25上海银行CD070 1800.00 179645.94 2.59%
25苏州银行CD143 1500.00 148997.23 2.15%
25上海银行CD112 1500.00 148989.35 2.15%
25湖南银行CD087 1100.00 109351.25 1.58%
25中原银行CD096 1000.00 99821.53 1.44%
25中原银行CD168 1000.00 99506.11 1.43%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 79110.43 1.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2025-09-30评级说明
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