国寿安保场内实时申赎货币B
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CHINA SHOU AN INSURANCE FIELD REAL-TIME SHANGHAI RANSOM MONEY MARKET FUND B
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
9499.11
34.51%
债券
0.00
0.00%
银行存款和结算备付金
18006.11
65.41%
其他资产
21.89
0.08%
资产总值:
27527.11万元
报告期:2023-12-31
十大重仓债券
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23天津轨交SCP008
10.00
1018.40
5.43%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
金融债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23平安银行CD096
20.00
1989.38
9.46%
23农业银行CD134
20.00
1989.43
9.46%
23天津轨交SCP008
10.00
1009.86
4.80%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
金融债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
22云投SCP033
10.00
1019.47
4.64%
22津城建SCP042
10.00
1011.83
4.60%
23天津轨交SCP008
10.00
1001.41
4.55%
22渤海银行CD366
10.00
999.05
4.54%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
金融债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%