我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1.95 |
5.91 |
3.97 |
126.55 |
16.73 |
| 本期利润(万元) |
1.95 |
5.91 |
3.97 |
126.55 |
16.73 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
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0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
302.66 |
301.48 |
689.14 |
6325.70 |
1752.46 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
7842.12 |
24468.28 |
25431.19 |
34505.89 |
29618.71 |
| 交易性金融资产(万元) |
4988.66 |
3020.68 |
1005.03 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
4988.66 |
3020.68 |
1005.03 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.98 |
4.63 |
6.26 |
6.18 |
7.76 |
| 应付托管费(万元) |
1.19 |
1.39 |
1.88 |
1.85 |
2.33 |
| 资产总计(万元) |
21050.41 |
27751.81 |
37621.42 |
35085.45 |
39973.03 |
| 负债合计(万元) |
25.63 |
36.41 |
37.78 |
40.96 |
614.16 |
| 所有者权益合计(万元) |
21024.77 |
27715.40 |
37583.64 |
35044.49 |
39358.87 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
197.80 |
602.78 |
381.16 |
1213.81 |
743.14 |
| 投资收益(万元) |
61.08 |
105.00 |
55.24 |
0.00 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
258.88 |
707.79 |
436.40 |
1213.81 |
743.14 |
| 管理人报酬(万元) |
23.96 |
70.03 |
40.33 |
94.75 |
55.75 |
| 托管费(万元) |
7.19 |
21.01 |
12.10 |
28.43 |
16.72 |
| 其它费用(万元) |
45.08 |
104.03 |
54.31 |
138.88 |
77.35 |
| 费用合计(万元) |
99.68 |
250.84 |
136.13 |
348.36 |
202.05 |
| 利润总额(万元) |
159.20 |
456.94 |
300.27 |
865.45 |
541.09 |
| 净利润(万元) |
159.20 |
456.94 |
300.27 |
865.45 |
541.09 |
