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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
149839.01
17.51%
债券
477220.14
55.75%
银行存款和结算备付金
226359.66
26.45%
其他资产
2543.31
0.30%
资产总值:
855962.11万元
报告期:2024-06-30
十大重仓债券
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24农业银行CD045
640.00
63392.83
7.59%
24恒丰银行CD036
200.00
19961.30
2.39%
24农业银行CD166
200.00
19911.27
2.38%
24建设银行CD205
200.00
19914.54
2.38%
24兴业银行CD180
200.00
19912.29
2.38%
24浦发银行CD177
200.00
19911.27
2.38%
23平安银行CD177
200.00
19767.74
2.37%
24南京银行CD020
200.00
19718.23
2.36%
24建设银行CD091
190.00
18685.62
2.24%
24中石化SCP001
150.00
15090.23
1.81%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
16444.42
1.97%
企业债
8158.35
0.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24建设银行CD047
400.00
39907.84
5.16%
23中国银行CD067
400.00
39768.79
5.14%
23平安银行CD177
290.00
28493.52
3.68%
23农业银行CD262
250.00
24869.36
3.21%
24兴业银行CD077
200.00
19900.41
2.57%
24农业银行CD053
200.00
19900.95
2.57%
24恒丰银行CD036
200.00
19840.36
2.56%
24农业银行CD045
200.00
19687.08
2.54%
24南京银行CD020
200.00
19602.31
2.53%
23民生银行CD462
190.00
18938.65
2.45%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
19448.05
2.51%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23民生银行CD348
500.00
49848.98
8.83%
23民生银行CD348
500.00
49848.98
8.83%
23北京银行CD179
500.00
49686.49
8.81%
23北京银行CD179
500.00
49686.49
8.80%
23平安银行CD171
300.00
29826.61
5.29%
23平安银行CD171
300.00
29826.61
5.29%
23农业银行CD119
300.00
29645.41
5.25%
23农业银行CD119
300.00
29645.41
5.25%
23中信银行CD123
200.00
19923.86
3.53%
23中信银行CD123
200.00
19923.86
3.53%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
29738.20
5.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%