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7日年化收益率:1.3740%

更新时间:2024-09-25 15:00

万份收益:0.3865元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.2029亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 平安货币ETF 49.9600元 1.84%
2 嘉实快线货币H 49.6700元 1.62%
3 汇添富收益快钱货币B 49.2100元 1.78%
4 华泰柏瑞交易货币B 48.4400元 1.77%
5 易方达保证金货币B 48.2800元 1.70%
国寿安保薪金宝货币A万份收益在同类基金中排列第 592 位,低于同类基金平均水平
590 华富货币B 0.3879元 1.76%
591 银华日利 0.3879元 1.47%
592 国寿安保薪金宝货币A 0.3865元 1.37%
593 汇添富全额宝货币A 0.3864元 1.47%
594 国泰瞬利货币E 0.3859元 1.73%
截止日期:2024-09-25基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农业银行CD045 640.00 63392.83 7.59%
24恒丰银行CD036 200.00 19961.30 2.39%
24农业银行CD166 200.00 19911.27 2.38%
24建设银行CD205 200.00 19914.54 2.38%
24兴业银行CD180 200.00 19912.29 2.38%
24浦发银行CD177 200.00 19911.27 2.38%
23平安银行CD177 200.00 19767.74 2.37%
24南京银行CD020 200.00 19718.23 2.36%
24建设银行CD091 190.00 18685.62 2.24%
24中石化SCP001 150.00 15090.23 1.81%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 16444.42 1.97%
企业债 8158.35 0.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2024-03-31评级说明
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