我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 416630.46 21.51%
债券 722406.63 37.30%
银行存款和结算备付金 796068.15 41.10%
其他资产 1870.04 0.10%
资产总值:1936975.28万元报告期:2024-03-31
十大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24平安银行CD040 500.00 49794.79 2.70%
24农业银行CD041 500.00 49768.23 2.70%
24兴业银行CD077 500.00 49751.02 2.69%
21国开07 350.00 35896.79 1.95%
24恒丰银行CD092 300.00 29533.77 1.60%
23农业银行CD135 200.00 19875.03 1.08%
23农业银行CD126 200.00 19884.06 1.08%
24渤海银行CD085 200.00 19788.71 1.07%
24徽商银行CD035 200.00 19790.25 1.07%
24恒丰银行CD054 200.00 19704.49 1.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 117143.77 6.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%