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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
416630.46
21.51%
债券
722406.63
37.30%
银行存款和结算备付金
796068.15
41.10%
其他资产
1870.04
0.10%
资产总值:
1936975.28万元
报告期:2024-03-31
十大重仓债券
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24平安银行CD040
500.00
49794.79
2.70%
24农业银行CD041
500.00
49768.23
2.70%
24兴业银行CD077
500.00
49751.02
2.69%
21国开07
350.00
35896.79
1.95%
24恒丰银行CD092
300.00
29533.77
1.60%
23农业银行CD135
200.00
19875.03
1.08%
23农业银行CD126
200.00
19884.06
1.08%
24渤海银行CD085
200.00
19788.71
1.07%
24徽商银行CD035
200.00
19790.25
1.07%
24恒丰银行CD054
200.00
19704.49
1.07%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
117143.77
6.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23平安银行CD165
500.00
49719.82
3.08%
23平安银行CD173
500.00
49715.40
3.07%
23交通银行CD233
500.00
49706.81
3.07%
23北京银行CD179
500.00
49686.49
3.07%
23交通银行CD233
500.00
49706.81
3.07%
23平安银行CD165
500.00
49719.82
3.07%
23北京银行CD179
500.00
49686.49
3.07%
23平安银行CD173
500.00
49715.40
3.07%
21国开13
400.00
40099.21
2.48%
23南京银行CD189
400.00
39749.31
2.46%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
138830.53
8.59%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23平安银行CD127
900.00
89516.42
5.16%
23平安银行CD125
600.00
59678.53
3.44%
23中信银行CD220
600.00
59678.53
3.44%
23招商银行CD025
500.00
49734.40
2.87%
23兴业银行CD095
300.00
29862.55
1.72%
23农业银行CD208
300.00
29838.77
1.72%
23民生银行CD398
300.00
29655.08
1.71%
23渤海银行CD276
200.00
19958.00
1.15%
23交通银行CD221
200.00
19909.48
1.15%
23光大银行CD205
200.00
19909.48
1.15%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
97387.02
5.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%